| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.2157 | 1.2157 | 21.5700 | 2018-06-15 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.2327 | 3.2327 | 223.2700 | 2018-06-15 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.9618 | 2.9618 | 196.1800 | 2018-06-08 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.7791 | 1.7911 | 79.1100 | 2018-06-15 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.7926 | 1.7926 | 79.2600 | 2018-06-08 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.5919 | 0.5919 | -40.8100 | 2018-06-15 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.973 | 0.973 | -2.700 | 2018-06-15 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.9833 | 0.9833 | -1.6700 | 2018-06-15 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0276 | 1.0276 | 2.7600 | 2018-06-15 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0016 | 1.0016 | 0.1600 | 2018-06-15 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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