项目公告
产品名称 净值类型 单位净值(元) 累计净值(元) 累计增长(%) 更新日期 成立日期
合正普惠1期 单位净值 1.2902 29.02 29.0200 2018-04-13 2011-12-19
朱雀4期 单位净值 3.1536 3.1536 215.3600 2018-04-13 2009-04-15
朱雀5期 单位净值 3.1442 3.1442 214.4200 2018-04-13 2009-05-15
尚雅12期 单位净值 1.6796 1.6916 69.1600 2018-04-13 2010-05-28
朱雀精选单位净值 单位净值 1.8867 1.8867 88.6700 2018-04-16 2014-11-15
亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 单位净值 0.658 - -34.200 2018-04-13 2015-02-16
稳健一号债券投资集合资金信托计划 单位净值 0.9719 0.9719 -2.8100 2018-04-13 2016-08-23
合信1号 单位净值 1.0234 1.0234 2.3400 2018-04-13 2017-05-15
稳赢1号投资集合资金信托计划 单位净值 1.0279 1.0279 2.7900 2018-04-13 2017-09-06
君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 单位净值 1.111 1.111 11.100 2018-04-13 2017-09-29
特定产品净值
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