| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.1399 | 1.1399 | 13.9900 | 2018-08-10 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.1523 | 3.1523 | 215.3300 | 2018-08-10 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.7501 | 2.7501 | 175.0100 | 2018-08-10 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.4629 | 1.4641 | 46.4100 | 2018-08-10 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.6622 | 1.6622 | 66.2200 | 2018-08-10 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.5395 | 0.5395 | -46.0500 | 2018-08-10 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.9212 | 0.9212 | -7.8800 | 2018-08-10 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.967 | 0.967 | -3.300 | 2018-08-10 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0274 | 1.0274 | 2.7400 | 2018-08-10 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.9396 | 0.9396 | -6.0400 | 2018-08-10 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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