| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.1087 | 1.1087 | 10.8700 | 2019-02-15 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 2.9575 | 2.9575 | 195.7500 | 2019-02-15 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.8419 | 2.8419 | 184.1900 | 2019-02-15 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.446 | 1.458 | 45.800 | 2019-02-15 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.7171 | 1.7171 | 71.7100 | 2019-02-15 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.4685 | 0.4685 | -53.1500 | 2019-02-11 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.6663 | 0.6663 | -33.3700 | 2019-01-25 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.9378 | 0.9378 | -6.2200 | 2019-01-18 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0306 | 1.0306 | 3.0600 | 2019-02-15 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8977 | 0.8977 | -10.2300 | 2019-01-25 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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