| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.0781 | 1.0781 | 7.8100 | 2018-10-19 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 2.9741 | 2.9741 | 197.4100 | 2018-10-19 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.4923 | 2.4923 | 149.2300 | 2018-10-19 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.3203 | 1.3323 | 33.2300 | 2018-10-19 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.5103 | 1.5103 | 51.0300 | 2018-10-13 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.4395 | 0.4395 | -56.0500 | 2018-10-19 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8642 | 0.8642 | -13.5800 | 2018-10-19 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.9749 | 0.9749 | -2.5100 | 2018-10-19 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.027 | 1.027 | 2.700 | 2018-10-12 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.919 | 0.919 | -8.100 | 2018-10-19 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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