| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.0992 | 1.0992 | 9.9200 | 2018-12-07 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.0445 | 3.0445 | 204.4500 | 2018-12-07 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.7268 | 2.7268 | 172.6800 | 2018-12-07 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.2971 | 1.3091 | 30.9100 | 2018-12-07 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.647 | 1.647 | 64.700 | 2018-12-07 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.4753 | 0.4753 | -52.4700 | 2018-12-07 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8085 | 0.8085 | -19.1500 | 2018-11-16 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.9797 | 0.9797 | -2.0300 | 2018-11-09 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0309 | 1.0309 | 3.0900 | 2018-12-07 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.917 | 0.917 | -8.300 | 2018-12-07 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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