| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.2902 | 29.02 | 29.0200 | 2018-04-13 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.1536 | 3.1536 | 215.3600 | 2018-04-13 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 3.1442 | 3.1442 | 214.4200 | 2018-04-13 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.6796 | 1.6916 | 69.1600 | 2018-04-13 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.8867 | 1.8867 | 88.6700 | 2018-04-16 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.658 | - | -34.200 | 2018-04-13 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.9719 | 0.9719 | -2.8100 | 2018-04-13 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 1.0234 | 1.0234 | 2.3400 | 2018-04-13 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0279 | 1.0279 | 2.7900 | 2018-04-13 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.111 | 1.111 | 11.100 | 2018-04-13 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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