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西部信托·永宁1号债券投资集合资金信托计划 单位净值
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 累计增长率(%) 成立日期
2021-09-10 1.0776 1.0776 7.7600 2020-05-15
2021-09-03 1.0766 1.0766 7.6600 2020-05-15
2021-08-27 1.0746 1.0746 7.4600 2020-05-15
2021-08-20 1.0736 1.0736 7.3600 2020-05-15
2021-08-13 1.0735 1.0735 7.3500 2020-05-15
2021-07-30 1.0717 1.0717 7.1700 2020-05-15
2021-07-23 1.0722 1.0722 7.2200 2020-05-15
2021-07-16 1.0709 1.0709 7.0900 2020-05-15
2021-07-09 1.0698 1.0698 6.9800 2020-05-15
2021-07-02 1.0679 1.0679 6.7900 2020-05-15
2021-06-25 1.0668 1.0668 6.6800 2020-05-15
2021-06-11 1.0644 1.0644 6.4400 2020-05-15
2021-06-04 1.0629 1.0629 6.2900 2020-05-15
2021-05-28 1.0622 1.0622 6.2200 2020-05-15
2021-05-21 1.0607 1.0607 6.0700 2020-05-15
2021-05-14 1.0601 1.0601 6.0100 2020-05-15
2021-05-07 1.0598 1.0598 5.9800 2020-05-15
2021-04-30 1.0587 1.0587 5.8700 2020-05-15
2021-04-23 1.057 1.0570 5.7000 2020-05-15
2021-04-16 1.0552 1.0552 5.5200 2020-05-15
2021-04-09 1.0532 1.0532 5.2300 2020-05-15
2021-04-02 1.0523 1.0523 5.2300 2020-05-15
2021-03-26 1.0511 1.0511 5.1100 2020-05-15
2021-03-19 1.0497 1.0497 4.9700 2020-05-15
2021-03-12 1.0487 1.0487 4.8700 2020-05-15
2021-03-05 1.0479 1.0479 4.7900 2020-05-15
2021-02-26 1.0472 1.0472 4.7200 2020-05-15
2021-02-19 1.0462 1.0462 4.6200 2020-05-15
2021-02-10 1.0445 1.0445 4.4500 2020-05-15
2021-02-05 1.0432 1.0432 4.3200 2020-05-15
2021-01-29 1.0417 1.0417 4.1700 2020-05-15
2021-01-22 1.0416 1.0416 4.1600 2020-05-15
2021-01-15 1.0408 1.0408 4.0800 2020-05-15
2021-01-08 1.0397 1.0397 3.9700 2020-05-15
2020-12-31 1.0384 1.0384 3.8400 2020-05-15
2020-12-25 1.0371 1.0371 3.7100 2020-05-15
2020-12-18 1.0454 1.0454 4.5400 2020-05-15
2020-12-11 1.0436 1.0436 4.3600 2020-05-15
2020-12-04 1.0417 1.0417 4.1700 2020-05-15
2020-11-27 1.0399 1.0399 3.9900 2020-05-15
2020-11-20 1.0384 1.0384 3.8400 2020-05-15
2020-11-13 1.0373 1.0373 3.7300 2020-05-15
2020-11-06 1.0362 1.0362 3.6200 2020-05-15
2020-10-30 1.0348 1.0348 3.4800 2020-05-15
2020-10-23 1.0335 1.0335 3.3500 2020-05-15
2020-10-16 1.0321 1.0321 3.2100 2020-05-15
2020-10-09 1.0307 1.0307 3.0700 2020-05-15
2020-09-30 1.029 1.0290 2.9000 2020-05-15
2020-09-25 1.0281 1.0281 2.8100 2020-05-15
2020-09-18 1.0271 1.0271 2.7100 2020-05-15
2020-09-11 1.0258 1.0258 2.5800 2020-05-15
2020-09-04 1.0255 1.0255 2.5500 2020-05-15
2020-08-28 1.0238 1.0238 2.3800 2020-05-15
2020-08-21 1.0228 1.0228 2.2800 2020-05-15
2020-08-14 1.0216 1.0216 2.1600 2020-05-15
2020-08-07 1.0208 1.0208 2.0800 2020-05-15
2020-07-31 1.0234 1.0234 2.3400 2020-05-15
2020-07-24 1.0215 1.0215 2.1500 2020-05-15
2020-07-17 1.0193 1.0193 1.9300 2020-05-15
2020-07-10 1.0178 1.0178 1.7800 2020-05-15
2020-07-03 1.0183 1.0183 1.8300 2020-05-15
2020-06-24 1.0179 1.0179 1.7900 2020-05-15
2020-06-19 1.004 1.0040 0.4000 2020-05-15
2020-06-12 1.0026 1.0026 0.2600 2020-05-15
2020-06-05 1.002 1.0020 0.2000 2020-05-15
2020-05-29 1.0034 1.0034 0.3400 2020-05-15
2020-05-22 1.0024 1.0024 0.2400 2020-05-15
2020-05-15 1.0002 1.0002 0.0200 2020-05-15
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