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西部信托大朴专享3号证券投资集合资金信托计划单位净值
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 累计增长率(%) 成立日期
2020-01-17 1.2366 1.2366 23.6600 2018-03-26
2020-01-10 1.24 1.24 24.00 2018-03-26
2020-01-03 1.2201 1.2201 22.0100 2018-03-26
2019-12-27 1.1753 1.1753 17.5300 2018-03-26
2019-12-20 1.1574 1.1574 15.7400 2018-03-26
2019-12-13 1.1191 1.1191 11.9100 2018-03-26
2019-12-06 1.1091 1.1091 10.9100 2018-03-26
2019-11-29 1.0852 1.0852 8.5200 2018-03-26
2019-11-22 1.0789 1.0789 7.8900 2018-03-26
2019-11-15 1.0722 1.0722 7.2200 2018-03-26
2019-11-08 1.0997 1.0997 9.9700 2018-03-26
2019-11-01 1.09 1.09 9.00 2018-03-26
2019-10-25 1.0815 1.0815 8.1500 2018-03-26
2019-10-18 1.0626 1.0626 6.2600 2018-03-26
2019-10-11 1.0614 1.0614 6.1400 2018-03-26
2019-09-27 1.0361 1.0361 3.6100 2018-03-26
2019-09-20 1.0462 1.0462 4.6200 2018-03-26
2019-09-12 1.0407 1.0407 4.0700 2018-03-26
2019-09-06 1.0355 1.0355 3.5500 2018-03-26
2019-08-30 1.0214 1.0214 2.1400 2018-03-26
2019-08-23 1.0233 1.0233 2.3300 2018-03-26
2019-08-16 1.0044 1.0044 0.4400 2018-03-26
2019-08-09 0.9972 0.9972 -0.2800 2018-03-26
2019-08-02 1.0092 1.0092 0.9200 2018-03-26
2019-07-26 1.0206 1.0206 2.0600 2018-03-26
2019-07-19 1.0112 1.0112 1.1200 2018-03-26
2019-07-12 1.0055 1.0055 0.5500 2018-03-26
2019-07-05 1.0037 1.0037 0.3700 2018-03-26
2019-06-28 0.9942 0.9942 -0.5800 2018-03-26
2019-06-21 0.9928 0.9928 -0.7200 2018-03-26
2019-06-14 0.9847 0.9847 -1.5300 2018-03-26
2019-06-06 0.9715 0.9715 -2.8500 2018-03-26
2019-05-31 0.9817 0.9817 -1.8300 2018-03-26
2019-05-24 0.9788 0.9788 -2.1200 2018-03-26
2019-05-17 0.9854 0.9854 -1.4600 2018-03-26
2019-05-10 0.9938 0.9938 -0.6200 2018-03-26
2019-04-26 1.0197 1.0197 1.9700 2018-03-26
2019-04-19 1.0715 1.0715 7.1500 2018-03-26
2019-04-12 1.0318 1.0318 3.1800 2018-03-26
2019-04-04 1.033 1.033 3.300 2018-03-26
2019-03-29 1.01 1.01 1.00 2018-03-26
2019-03-22 0.9958 0.9958 -0.4200 2018-03-26
2019-03-15 0.9786 0.9786 -2.1400 2018-03-26
2019-03-08 0.9502 0.9502 -4.9800 2018-03-26
2019-03-01 0.9604 0.9604 -3.9600 2018-03-26
2019-02-22 0.9482 0.9482 -5.1800 2018-03-26
2019-02-15 0.9319 0.9319 -6.8100 2018-03-26
2019-02-01 0.9264 0.9264 -7.3600 2018-03-26
2019-01-25 0.9139 0.9139 -8.6100 2018-03-26
2019-01-18 0.9086 0.9086 -9.1400 2018-03-26
2019-01-11 0.9066 0.9066 -9.3400 2018-03-26
2019-01-04 0.9056 0.9056 -9.4400 2018-03-26
2018-12-28 0.9078 0.9078 -9.2200 2018-03-26
2018-12-21 0.9037 0.9037 -9.6300 2018-03-26
2018-12-14 0.9256 0.9256 -7.4400 2018-03-26
2018-12-07 0.9313 0.9313 -6.8700 2018-03-26
2018-11-30 0.9478 0.9478 -5.2200 2018-03-26
2018-11-23 0.9388 0.9388 -6.1200 2018-03-26
2018-11-16 0.954 0.954 -4.600 2018-03-26
2018-11-09 0.9387 0.9387 -6.1300 2018-03-26
2018-11-02 0.953 0.953 -4.700 2018-03-26
2018-10-26 0.928 0.928 -7.200 2018-03-26
2018-10-19 0.9192 0.9192 -8.0800 2018-03-26
2018-10-12 0.9323 0.9323 -6.7700 2018-03-26
2018-09-28 0.9831 0.9831 -1.6900 2018-03-26
2018-09-21 0.9838 0.9838 -1.6200 2018-03-26
2018-09-14 0.9588 0.9588 -4.1200 2018-03-26
2018-09-07 0.9756 0.9756 -2.4400 2018-03-26
2018-08-31 0.9743 0.9743 -2.5700 2018-03-26
2018-08-24 0.9781 0.9781 -2.1900 2018-03-26
2018-08-17 0.9647 0.9647 -3.5300 2018-03-26
2018-08-10 0.9803 0.9803 -1.9700 2018-03-26
2018-08-03 0.9765 0.9765 -2.3500 2018-03-26
2018-07-27 1 1 0 2018-03-26
2018-07-20 1.0039 1.0039 0.3900 2018-03-26
2018-07-13 1.0084 1.0084 0.8400 2018-03-26
2018-07-06 0.98 0.98 -2.00 2018-03-26
2018-06-29 0.9953 0.9953 -0.4700 2018-03-26
2018-06-22 1.0043 1.0043 0.4300 2018-03-26
2018-06-15 1.0305 1.0305 3.0500 2018-03-26
2018-06-08 1.0386 1.0386 3.8600 2018-03-26
2018-06-01 1.0271 1.0271 2.7100 2018-03-26
2018-05-25 1.0434 1.0434 4.3400 2018-03-26
2018-05-04 1.0334 1.0334 3.3400 2018-03-26
2018-04-27 1.0222 1.0222 2.2200 2018-03-26
2018-04-20 1.0149 1.0149 1.4900 2018-03-26
2018-04-13 1.0124 1.0124 1.2400 2018-03-26
2018-04-04 1.0038 1.0038 0.3800 2018-03-26
2018-03-30 1.0073 1.0073 0.7300 2018-03-26
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