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西部信托·永盈3号债券投资集合资金信托计划单位净值
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 累计增长率(%) 成立日期
2021-09-10 1.082 1.0820 8.2000 2020-06-16
2021-09-03 1.0811 1.0811 8.1100 2020-06-16
2021-08-27 1.0801 1.0801 8.0100 2020-06-16
2021-08-20 1.0796 1.0796 7.9600 2020-06-16
2021-08-13 1.0782 1.0782 7.8200 2020-06-16
2021-08-06 1.0771 1.0771 7.7100 2020-06-16
2021-07-30 1.0753 1.0753 7.5300 2020-06-16
2021-07-23 1.0744 1.0744 7.4400 2020-06-16
2021-07-16 1.0731 1.0731 7.3100 2020-06-16
2021-07-09 1.0712 1.0712 7.1200 2020-06-16
2021-07-02 1.0688 1.0688 6.8800 2020-06-16
2021-06-25 1.064 1.0640 6.4000 2020-06-16
2021-06-18 1.0626 1.0626 6.2600 2020-06-16
2021-06-11 1.0613 1.0613 6.1300 2020-06-16
2021-06-04 1.0602 1.0602 6.0200 2020-06-16
2021-05-28 1.0582 1.0582 5.8200 2020-06-16
2021-05-21 1.0568 1.0568 5.6800 2020-06-16
2021-05-14 1.0553 1.0553 5.5300 2020-06-16
2021-05-07 1.0536 1.0536 5.3600 2020-06-16
2021-04-30 1.0519 1.0519 5.1900 2020-06-16
2021-04-23 1.0507 1.0507 5.0700 2020-06-16
2021-04-16 1.0492 1.0492 4.9200 2020-06-16
2021-04-09 1.0476 1.0476 4.7600 2020-06-16
2021-04-02 1.0453 1.0453 4.5300 2020-06-16
2021-03-26 1.0437 1.0437 4.3700 2020-06-16
2021-03-19 1.042 1.0420 4.2000 2020-06-16
2021-03-12 1.0406 1.0406 4.0600 2020-06-16
2021-03-05 1.04 1.0400 4.0000 2020-06-16
2021-02-26 1.0368 1.0368 3.6800 2020-06-16
2021-02-19 1.035 1.0350 3.5000 2020-06-16
2021-02-10 1.0334 1.0334 3.3400 2020-06-16
2021-02-05 1.0323 1.0323 3.2300 2020-06-16
2021-01-29 1.03 1.0300 3.0000 2020-06-16
2021-01-22 1.0303 1.0303 3.0300 2020-06-16
2021-01-15 1.0297 1.0297 2.9700 2020-06-16
2021-01-08 1.0282 1.0282 2.8200 2020-06-16
2020-12-31 1.0263 1.0263 2.6300 2020-06-16
2020-12-25 1.0249 1.0249 2.4900 2020-06-16
2020-12-18 1.023 1.0230 2.3000 2020-06-16
2020-12-04 1.0226 1.0226 2.2600 2020-06-16
2020-11-27 1.0214 1.0214 2.1400 2020-06-16
2020-11-20 1.0201 1.0201 2.0100 2020-06-16
2020-11-13 1.0189 1.0189 1.8900 2020-06-16
2020-11-06 1.0181 1.0181 1.8100 2020-06-16
2020-10-30 1.0169 1.0169 1.6900 2020-06-16
2020-10-23 1.016 1.0160 1.6000 2020-06-16
2020-10-16 1.0149 1.0149 1.4900 2020-06-16
2020-10-09 1.0136 1.0136 1.3600 2020-06-16
2020-09-30 1.0118 1.0118 1.1800 2020-06-16
2020-09-25 1.0112 1.0112 1.1200 2020-06-16
2020-09-18 1.0103 1.0103 1.0300 2020-06-16
2020-09-11 1.0093 1.0093 0.9300 2020-06-16
2020-09-04 1.0083 1.0083 0.8300 2020-06-16
2020-08-28 1.0075 1.0075 0.7500 2020-06-16
2020-08-21 1.0063 1.0063 0.6300 2020-06-16
2020-08-14 1.0058 1.0058 0.5800 2020-06-16
2020-08-07 1.0049 1.0049 0.4900 2020-06-16
2020-07-31 1.0039 1.0039 0.3900 2020-06-16
2020-07-17 1.002 1.0020 0.2000 2020-06-16
2020-07-10 1.0014 1.0014 0.1400 2020-06-16
2020-07-03 1.0016 1.0016 0.1600 2020-06-16
2020-06-24 0.9997 0.9997 -0.0300 2020-06-16
2020-06-19 0.9975 0.9975 -0.2500 2020-06-16
2020-06-16 1 1.0000 / 2020-06-16
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