首页
亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划单位净值
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 累计增长率(%) 成立日期
2017-06-16 0.7681 - -23.1900 2015-02-16
2017-06-12 0.7515 - -24.8500 2015-02-16
2017-06-09 0.7599 - -24.0100 2015-02-16
2017-06-02 0.7567 - -24.3300 2015-02-16
2017-05-26 0.7599 - -24.0100 2015-02-16
2017-05-19 0.7713 - -22.8700 2015-02-16
2017-05-12 0.7652 - -23.4800 2015-02-16
2017-05-05 0.7799 - -22.0100 2015-02-16
2017-04-28 0.7862 - -21.3800 2015-02-16
2017-04-21 0.7964 - -20.3600 2015-02-16
2017-04-14 0.8255 - -17.4500 2015-02-16
2017-04-07 0.7657 - -23.4300 2015-02-16
2017-03-31 0.7125 - -28.7500 2015-02-16
2017-03-24 0.7272 - -27.2800 2015-02-16
2017-03-17 0.7292 - -27.0800 2015-02-16
2017-03-10 0.7211 - -27.8900 2015-02-16
2017-03-03 0.7155 - -28.4500 2015-02-16
2017-02-24 0.7325 - -26.7500 2015-02-16
2017-02-17 0.7251 0.7251 -27.4900 2015-02-16
2017-02-10 0.7245 - -27.5500 2015-02-16
2017-02-03 0.7197 - -28.0300 2015-02-16
2017-01-20 0.7168 - -28.3200 2015-02-16
2017-01-13 0.716 - -28.400 2015-02-16
2017-01-10 0.7233 - -27.6700 2015-02-16
2017-01-06 0.7256 - -27.4400 2015-02-16
2016-12-30 0.7265 - -27.3500 2015-02-16
2016-12-23 0.7236 - -27.6400 2015-02-16
2016-12-16 0.7252 - -27.4800 2015-02-16
2016-12-12 0.7251 - -27.4900 2015-02-16
2016-12-09 0.7326 - -26.7400 2015-02-16
2016-12-02 0.7324 - -26.7600 2015-02-16
2016-11-25 0.7387 - -26.1300 2015-02-16
2016-11-18 0.7378 - -26.2200 2015-02-16
2016-11-11 0.7353 - -26.4700 2015-02-16
2016-11-10 0.7351 - -26.4900 2015-02-16
2016-11-04 0.7356 - -26.4400 2015-02-16
2016-10-28 0.7342 - -26.5800 2015-02-16
2016-10-21 0.7335 - -26.6500 2015-02-16
2016-10-14 0.7271 - -27.2900 2015-02-16
2016-10-10 0.7271 - -27.2900 2015-02-16
2016-09-30 0.7297 - -27.0300 2015-02-16
2016-09-23 0.7294 - -27.0600 2015-02-16
2016-09-14 0.7277 - -27.2300 2015-02-16
2016-09-12 0.7277 - -27.3300 2015-02-16
2016-09-09 0.7306 - -26.9400 2015-02-16
2016-09-02 0.731 - -26.900 2015-02-16
2016-08-26 0.7301 - -26.9900 2015-02-16
2016-08-19 0.7322 - -26.7800 2015-02-16
2016-08-12 0.7314 - -26.8600 2015-02-16
2016-08-10 0.7319 - -26.8100 2015-02-16
2016-08-05 0.732 - -26.800 2015-02-16
2016-07-29 0.7335 - -26.6500 2015-02-16
2016-07-22 0.75 - -25.00 2015-02-16
2016-07-15 0.7526 - -24.7400 2015-02-16
2016-07-11 0.7518 - -24.8200 2015-02-16
2016-07-08 0.7531 - -24.6900 2015-02-16
2016-07-01 0.7517 - -24.8300 2015-02-16
2016-06-24 0.75 - -25.00 2015-02-16
2016-06-17 0.7513 - -24.8700 2015-02-16
2016-06-12 0.7539 - -24.6100 2015-02-16
2016-06-08 0.7559 - -24.4100 2015-02-16
2016-06-03 0.756 - -24.400 2015-02-16
2016-05-27 0.7508 - -24.9200 2015-02-16
2016-05-20 0.748 - -25.200 2015-02-16
2016-05-13 0.7531 - -24.6900 2015-02-16
2016-05-10 0.7532 - -24.6800 2015-02-16
2016-05-06 0.7581 0.7581 -24.1900 2015-02-16
2016-04-29 0.7604 - -23.9600 2015-02-16
2016-04-22 0.7601 - -23.9900 2015-02-16
2016-04-15 0.753 - -24.700 2015-02-16
2016-04-11 0.7505 - -24.9500 2015-02-16
2016-04-08 0.7506 - -24.9400 2015-02-16
2016-04-01 0.7513 - -24.8700 2015-02-16
2016-03-25 0.7464 - -25.3600 2015-02-16
2016-03-18 0.7459 - -25.4100 2015-02-16
2016-03-11 0.7377 - -26.2300 2015-02-16
2016-03-10 0.7385 - -26.1500 2015-02-16
2016-03-04 0.742 - -25.800 2015-02-16
2016-02-26 0.7429 - -25.7100 2015-02-16
2016-02-19 0.7495 - -25.0500 2015-02-16
2016-02-15 0.7414 - -25.8600 2015-02-16
2016-02-05 0.7438 - -25.6200 2015-02-16
2016-01-29 0.74 - -26.00 2015-02-16
2016-01-22 0.7657 - -23.4300 2015-02-16
2016-01-15 0.7515 - -24.8500 2015-02-16
2016-01-11 0.7688 - -23.1200 2015-02-16
2016-01-08 0.8169 - -18.3100 2015-02-16
2015-12-31 0.9591 - -4.0900 2015-02-16
2015-12-25 0.977 - -2.300 2015-02-16
2015-12-18 0.9618 - -3.8200 2015-02-16
2015-12-11 0.9393 - -6.0700 2015-02-16
2015-12-10 0.9427 - -5.7300 2015-02-16
2015-12-04 0.9726 - -2.7400 2015-02-16
2015-11-27 0.9781 - -2.1900 2015-02-16
2015-11-20 1.0628 - 6.2800 2015-02-16
2015-11-13 0.9876 - -1.2400 2015-02-16
2015-11-10 0.9506 - -4.9400 2015-02-16
2015-11-06 0.9355 - -6.4500 2015-02-16
2015-10-30 0.9039 - -9.6100 2015-02-16
2015-10-23 0.9422 - -5.7800 2015-02-16
2015-10-16 0.934 - -6.600 2015-02-16
2015-10-12 0.9298 - -7.0200 2015-02-16
2015-10-09 0.9265 - -7.3500 2015-02-16
2015-09-25 0.9086 - -9.1400 2015-02-16
2015-09-18 0.9116 - -8.8400 2015-02-16
2015-09-11 0.9164 - -8.3600 2015-02-16
2015-09-02 0.9031 - -9.6900 2015-02-16
2015-08-28 0.9538 - -4.6200 2015-02-16
2015-08-21 1.0174 - 1.7400 2015-02-16
2015-08-14 1.1016 - 10.1600 2015-02-16
2015-08-07 1.0558 - 5.5800 2015-02-16
2015-07-31 1.0554 - 5.5400 2015-02-16
2015-07-24 1.1777 - 17.7700 2015-02-16
2015-07-17 1.1111 - 11.1100 2015-02-16
2015-07-10 1.1268 - 12.6800 2015-02-16
2015-07-03 1.1741 - 17.4100 2015-02-16
2015-06-26 1.4307 - 43.0700 2015-02-16
2015-06-19 1.5598 - 55.9800 2015-02-16
2015-06-12 1.7405 - 74.0500 2015-02-16
2015-06-05 1.6474 - 64.7400 2015-02-16
2015-05-29 1.4851 - 48.5100 2015-02-16
2015-05-22 1.5424 - 54.2400 2015-02-16
2015-05-15 1.3705 - 37.0500 2015-02-16
2015-05-08 1.2561 - 25.6100 2015-02-16
2015-04-30 1.2713 - 27.1300 2015-02-16
2015-04-24 1.3031 - 30.3100 2015-02-16
2015-04-17 1.267 - 26.700 2015-02-16
2015-04-03 1.2126 - 21.2600 2015-02-16
2015-03-27 1.1438 - 14.3800 2015-02-16
2015-03-20 1.1193 - 11.9300 2015-02-16
2015-03-13 1.07 - 7.00 2015-02-16
2015-03-06 1.0495 - 4.9500 2015-02-16
2015-02-17 0.9977 - -0.2300 2015-02-16
2015-02-16 1 - 0 2015-02-16
网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托