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西部信托.世茂股份贷款集合资金信托计划信托资金管理报告书

2011年二季度)

尊敬的委托人: 

    我公司于2011年317日发起设立了“西部信托.世茂股份贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年二季度的信托事务向委托人报告如下:

一、信托财产专户的开立情况

    本信托于2011年317日成立,在中国银行上海分行开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分和收益情况

2011年318日,受托人按西信借[2011]1号《借款合同》约定,向上海世茂股份有限公司(以下简称“世茂股份”)发放信托贷款亿元整,期限24个月,用于世茂股份旗下贸易(牡丹江茂源建材贸易有限公司)、影院(世茂影院投资发展有限公司)、百货(上海世茂百货有限公司)等三个业务板块的流动资金周转。本次贷款由世茂股份第一大股东峰盈国际以其持有的9820万股世茂股份限售股股权提供质押担保。相关质押、公证手续均已办理完毕。

    截至报告日,世茂股份按合同约定使用资金,按期足额支付借款利息,无损害债权人利益的情况发生,公司经营情况正常。

三、信托经理变更说明

    无变更。

四、信托资金运用重大变动说明

    无变动。

五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无。

六、质押股票价格变动情况

    报告期内,世茂股份(sh.600823)股价最高16.49元,最低12.73,均高于按照《质押合同》中规定方法计算的预警线价位(8.1466元/股)。

                                        西部信托有限公司

                                        2011年7月5

西部信托.世茂股份贷款集合资金信托计划

信托资金运用及收益情况表(截止2011年6月30日)

单位:人民币元

项 目

金 额

备 注

信托计划资金

500,000,000.00

信托计划实际募集金额

信托计划资金使用情况

500,000,000.00

发放信托贷款

信托计划资金收入情况

14,909,722.22 

已收取信托贷款利息

信托计划资金收入支出情况

5,558,612.04

支付保管费、代理费及其他费用

                                   西部信托有限公司

                                    2011年7月5

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