项目公告
信息披露
江西和投信托项目2018年1季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·江西和投集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、 信托计划名称:西部信托·江西和投集合资金信托计划

2、 信托计划成立日:

项目第一期规模10610万元,于2018年2月8日成立,期限1年。

3、 信托计划规模:40000万元

4、 信托计划期限:1年

5、 受托人:西部信托有限公司

6、 保管银行:兴业银行西安分行

7、 信托专户开立情况:

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司西安分行

账    号:456010100100732001

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固定财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1、 信托资金的运用方式、担保情况

本信托计划项下募集的信托资金用于受让江西和投持有的上饶市和济置业有限公司 95%的股权收益权,江西和投所获得的资金用于其子公司上饶市和济置业有限公司负责的上饶经济技术开发区30万平方米标准化厂房建设工程的开发建设。本信托计划增信措施如下:江西云济投资有限公司(AA-级)为江西和投还款提供连带责任保证担保。信托资金可分期发行,信托期限12个月。

2、 交易对手的基本情况;

名    称

江西和济投资有限公司

成立时间

2001年12月4日

注册地址

江西省上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城2号楼5楼

办公地址

江西省上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城2号楼5楼

法定代表人

吴育新

注册/实收资本

12000万元

组织机构代码证

9136110073391431X2

税务登记证

9136110073391431X2

平台类别

全覆盖

平台层级

地级市

公司职能

对授权范围内的国有资产依法行使出资人的权利,以实现国有资产保值和增值为目标。

经营范围

基础设施建设、土地收储、土地开发、道路、桥梁、隧道工程建设,公共广场工程建设,市政建设;装璜装饰工程,园林绿化工程,污水处理,防水工程建设;商业贸易,服务业;物业管理;餐饮服务(限分支机构经营)。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)*

 

三、 信托计划运行情况

1、 交易对手经营情况是否正常;

2018年4月1日,我们获得江西和投截至2017年12月31日的最新财务报表。截止2017年12月31日,公司资产总额174.03亿元,总负债93.37亿元,净资产80.66亿元,资产负债率53.65%,流动比率4.22,速动比率2.12。

交易对手经营正常。

2、 项目进展或投资运行情况;

用款项目为江西和济投资有限公司的子公司上饶市和济置业有限公司负责的上饶经济技术开发区30万平方米标准化厂房建设工程的开发建设,项目截止2018年4月,用款项目建设进度约65%,项目正常运行。

3、  报告期类担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

报告期间,担保人未发生变动。

4、 其他需要披露的事项。

四、 需要说明的重大事项

五、 信托资金处分及收益情况表(下表根据实际情况填写)

                                                     单位:元

项目

本季数

本年累计数

收入

954,900.00

954,900.00

支出

933,000.13

933,000.13

六、信托利益分配情况

2018年1季度无信托利益分配金额。

 

七、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的

变更,证券经纪人的变更等情形

    无

八、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作额基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、 变动情况

2、 联系方式

第一项目经理: 黄波                第二项目经理:齐小影

电话:029-87390409                   电话:029-87390409   

传真:029-87406300                   传真:029-87406300  

电子邮件:2868282980@qq.com           电子邮件:973096656@qq.com  

                                            西部信托有限公司

                                     2018年 04月09日

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