项目公告
清算报告
西部信托·扬中交投应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司“西部信托·扬中交投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“该信托计划”)。该信托计划按照约定已于2017年11月27日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、 信托项目的基本情况

1、 信托项目名称:西部信托·扬中交投应收账款投资集合资金信托计划

2、信托项目成立时间:2015年11月27日。

2、 信托项目规模:300,000,000.00元。

3、 信托项目期限:24个月(可提前结束)

4、 受托人:西部信托有限公司

二、 信托项目资金的运用和管理

1、信托项目资金的运用

信托计划共募集资金30000万元,用于受让扬中交投合法拥有的对扬中市人民政府的应收债权,信托期限内由直接债务人扬中市人民政府按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,扬中市人民政府未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用利息,则由扬中交投按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于长旺物流园(二期)项目建设。受托人与扬中交投、长扬中市人民政府三方签订《应收账款债权转让合同》,扬中交投按《应收账款回购合同》的约定还本付息。

2、信托项目的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为该信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别运营、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:恒丰银行股份有限公司温州分行

账    号:8577 1001 0125 7017 71

三、 信托项目的终止和清算

1、信托项目的终止

该信托计划到期终止。

2、信托项目清算

    根据信托合同的约定,受托人应当自信托终止之日起10个工作日内编制信托财产清算报告并报告受益人。受益人同意信托财产清算无须审计。

四、 信托利益的分配

1、信托项目收支情况

 

    单位:元

    扬中交投应收账款投资集合资金信托计划

注释

收入

67,800,000.00

投资收益

67,800,000.00

合计

支出

      15,674,589.20

信托报酬

     180,246.58

保管费

30,000.00

律师费

20,000.00

公证费

4,500.00

印刷费

15,909,335.78

合计

可供分配信托收益

352,014,294.82

委托人本金及收益总计

   2、信托利益的分配

信托收益计算截止日为2017年11月27日,本次兑付的信托利益为本信托计划剩余的信托利益,依照信托文件约定的分配金额如下:

((1)信托资金金额在100万元-300万元(不含300万元)的:

第四次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+8%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

(2)信托资金金额在300万元(含300万元)-999万元的:

第四次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+8.5%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

(3)信托资金金额在1000万元(含)以上的:

第四次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+9%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

信托项目年收益率达到预期水平。

五、 声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了该信托计划的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托项目。

受托人自本信托清算报告送达之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对该信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

    徐志佳        

    电话:021-61639576

西部信托有限公司

2017年12月5日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托