项目公告
清算报告
西部信托•海航2号集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托•海航2号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2017年1月3日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1.信托计划名称:西部信托•海航2号集合资金信托计划

     2.信托计划成立日:2016年7月29日

     3.信托计划规模:50000万元

     4.信托计划期限:12个月(可提前结束)

     5.受托人:西部信托有限公司

     6.保管银行:长安银行西咸新区分行营业部

    二、信托计划资金的运用与管理

    1.信托计划资金的运用

    委托人基于对受托人的信任,自愿将合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让海航商业控股有限公司(以下简称:海航商控)持有的海南供销大集控股有限公司(以下简称:供销大集)5亿元股权对应的收益权(以下简称“特定资产收益权”),西安民生集团股份有限公司(股票代码:000564,以下简称:西安民生)定向增发后,受托人受让的供销大集5亿元股权收益权变更为海航商控持有的“5亿元供销大集股权所对应的西安民生股票”的收益权(在特定资产收益权转让及回购合同中明确约定并且不再另行签署合同)。海航商控将信托资金用于补充其流动资金。受托人依据信托合同的约定以自己的名义,为全体受益人的利益管理、运用和处分信托财产,以管理、运用和处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为受益人获取投资收益。

    2.信托计划的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

户  名:西部信托有限公司

账  号:8061 4000 1421 0010 19

开户行:长安银行西咸新区分行营业部

    三、信托计划的终止与清算

    1.信托计划终止

   根据信托合同约定:“西安民生定向增发完成后3个月内,海航商控未按约定向受托人提供西安民生股票质押担保,受托人有权提前结束本信托计划。”鉴于海航商控未于西安民生定向增发完成后3个月内向受托人提供西安民生股票质押担保,受托人宣告本信托计划于2017年1月3日提前结束。

    2.信托计划清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

    四、信托计划收支情况及信托利益的分配

    1.信托计划收支情况(请根据项目实际情况填写)

                                                        单位:万元

海航2号集合资金信托计划

金额(万元)

收入

1.应收权益款项

1277.00

合计

1277.00

支出

1.受益人信托利益

1032.76

2.信托费用

244.24

合计

1277.00

   2.信托利益的分配

    依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为本信托终止后10工作日内,受托人已于2017年1月3日向受益人分配信托利益510,327,612.76元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

项目经理:张光辉

电话:029-87394085

传真:029-87406300

电子邮件:zhanggh@wti-xa.com

 

项目经理:姜太鑫

电话:029-87396597

传真:029-87406300

电子邮件:jiangtx@wti-xa.com

西部信托有限公司

2017年1月16日

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