项目公告
清算报告
西部信托•上海世方建筑集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托•上海世方建筑集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划已于2016年11月21日提前终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•上海世方建筑集合资金信托计划;

2、信托计划成立日:2014年12月19日;

3、信托计划规模:共计19978万元;

4、信托计划期限:第一期信托规模为6100万元,自2014年12月19日起至2016年11月21日止;第二期信托规模为7620万元,自2014年12月26日起至2016年11月21日止;第三期信托规模为1578万元,自2014年12月29日起至2016年11月21日止;第四期信托规模为4680万元,自2015年1月9日起至2016年11月21日止。

5、受托人:西部信托有限公司;

6、保管银行:平安银行西安分行;

7、信托专户开立情况

户  名:西部信托有限公司        

账  号:19014505123007     

开户行:平安银行西安分行    

    二、信托计划资金的运用与管理

    1、信托计划资金的运用

我公司作为受托人,发行西部信托•上海世方建筑集合资金信托计划,募集信托资金19978万元(共分四期发行),向上海世方建筑发放流动资金贷款,期限24个月,贷款利率为12.23%/年,主要用于上海世方建筑日常流动资金周转及改善自身债务结构等。

上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业集团”)董事长陈建铭个人及其实际控制企业三盛宏业集团、上海三盛房地产集团有限公司(以下简称“三盛地产集团”)、佛山三盛房地产有限责任公司(以下简称“佛山三盛”)为上海世方建筑按约定还本付息的义务提供连带责任保证;上海汇金融资担保有限公司(以下简称“上海汇金担保”)为上海世方建筑按约定还本付息的义务提供连带责任保证。

滕州伦达置业名下滕国用(2012)第124号(使用权面积33659平方米,合计约50.49亩全部抵押)土地使用权提供抵押担保,根据济南鼎恒土地房地产评估咨询有限公司编号为:鲁鼎恒土(2014)(估)字第0156号的《土地估价报告》,估价基准日为2014年10月10日,土地面积33659平方米,土地单价为5546元/平方米,评估总价为18667.28万元。

待滕州伦达置业后期约76亩土地使用权证取得后,追加该土地使用权为上海世方建筑按约定还本付息的义务提供抵押担保,该抵押物评估价值约2.5亿元。

滕州伦达置业共计100%的股权为上海世方建筑按约定还本付息的义务提供质押担保。

    2、信托计划的管理

  受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

三、信托计划的终止与清算

   1、信托计划终止

按照信托合同规定,符合信托计划终止条件,本信托计划终止。

2、信托计划清算

   按照信托合同的约定,受托人应在信托终止后10个工作日内编制信托事务清算报告书并报告受益人,全体受益人同意,本信托计划的清算报告无须审计。

  四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:                                                  

                                                                       单位:万元

西部信托•上海世方建筑集合资金信托计划 注释

收入 1.利息及本金 24677.97

合计 24677.97

支出 1.信托报酬 810

2.保管费 19.3

3.印刷费 0.47

4.营销费 24.2

合计: 853.97

可供分配利润 23824

    2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下第二次分配为信托终止后10个工作日内,受托人于2016年11月23日起向受益人分配信托资金19978万元及信托收益18,353,259.31元;信托计划年收益率达到预期收益率水平。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

项目经理:王瀑霖           项目经理:许宝庚

电话:02987396590          电话:02987396591

传真:02987396554          传真:02987396554

电子邮件:wangpl@wti-xa.com   电子邮件:xubg@wti-xa.com


西部信托有限公司

2016年12月1日


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