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西部信托•芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托·芜湖恒大置业股权收益权投资集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:一期:2016年10月21日;二期:2016年10月28日;三期:2016年11月4日;

    3.信托计划规模:叁亿元整(小写:300,000,000元),截至目前已发行的金额为:贰亿玖仟捌佰柒拾万元整(小写:298,700,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为15个月,信托计划满一年可以提前结束。 

    5.受托人:西部信托有限公司

 6.保管银行:恒丰银行股份有限公司

 7.信托专户开立情况

 开户名称:西部信托有限公司

 开户银行:恒丰银行股份有限公司温州分行

 账    号:857710010125702173

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划共募集资金29870元,用于受让恒大地产集团合肥有限公司持有的芜湖恒大置业有限公司100%股权的收益权(以下简称:“目标股权收益权”)。信托资金用于恒大华府项目的建设。信托期限内由恒大地产集团合肥有限公司(以下简称“恒大合肥”)按照相关合同约定回购目标股权收益权并支付资金占用利息。芜湖恒大置业有限公司承诺作为共同还款人履行向我司支付回购价款的义务,我司有权向恒大地产集团合肥有限公司或芜湖恒大置业有限公司任意一方主张其支付回购价款的义务。

恒大地产集团有限公司为融资人按期回购目标股权收益权并支付资金占用利息提供不可撤销的连带责任担保;恒大地产集团合肥有限公司将持有的100%的芜湖恒大置业有限公司股权质押给我司,我司与恒大地产集团合肥有限公司签订《股权质押合同》,并办理相关登记手续。

2.交易对手基本情况:

恒大地产集团合肥有限公司成立于2007年11月9日。公司股东为恒大地产集团有限公司,注册资本为人民币2000万元,法定代表人钱永华。公司主营业务范围包括投资管理;房地产开发、经营;室内装饰、制冷,空调设备安装,园艺工程;物业管理。

3. 信托计划项下《股权收益权转让及回购合同》、《股权质押回购合同》、《保证合同》均已签署、出具完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,恒大合肥及芜湖恒大置业按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,公司经营情况正常。

2.项目进展或投资运行情况:

资金已全部用于恒大华府项目的建设,恒大华府项目目前销售已接近尾声,销售率超过90%。

3.报告期内担保措施的变动情况:

报告期内,信托计划保障措施得力,担保等情况无重大变动。

4.回购情况

    报告期内按照合同约定金额支付回购款0万元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

 

 

五、信托资金处分及收益情况表                                                            

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

/

1489.41

支    出

/

1040.05

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

 

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

 

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:徐志佳     

电话: 021-61639577       

传真: 021-61639577       

电子邮件:andrewsxzj@126.com                                                                      
西部信托有限公司

2017年9月 30日

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