项目公告
清算报告
西部信托•竹海天元酒店投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•竹海天元酒店投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2017年531日终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•竹海天元酒店投资集合资金信托计划

2、信托计划成立日:

2014年6月10日成立A类信托计划,2016年5月24日完成开放第一期,信托规模余额9000万元

2015年6月17日成立B类第一期(1076万元)

2015年6月25日成立B类第二期(1485万元)

2017年2月24日成立B类第三期(439万元)

3、信托计划规模壹亿贰仟万元整(小写:120,000,000元)

4、受托人:西部信托有限公司

5、保管银行:兴业银行股份有限公司西安分行

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,信托计划共募集资金12000万元,用于向宜兴竹海天元酒店管理有限公司(以下简称“竹海酒店公司”)进行股权投资认缴竹海酒店公司的新增注册资本以及向竹海酒店公司发放贷款,资金用于获取位于江苏省宜兴市湖父镇竹海村宜兴4A级风景区,建筑面积约为7299.25㎡的酒店式公寓及其配套设施。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

  号:456010100100432362

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同规定:A类信托计划期限120个月;B类信托计划期限24个月,满12个月后可提前结束。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                            单位:万元

西部信托·竹海天元酒店投资集合资金信托计划

注释

收入

1、 2770.47

 

合计:2770.47

 

支出

1、信托报酬:1.51

 

2、保管费:24.85

 

4、其他:37.13

 

合计:63.49

分配信托利益

1、信托分配:2706.98

合计:2706.98

2、信托利益的分配

信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:高骏        

电话:029-87396580         

         

西部信托有限公司

2017年630日

 

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