项目公告
清算报告
西部信托•重庆市渝兴建设投资有限公司应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•重庆市渝兴建设投资有限公司应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2017年3月25日终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•重庆市渝兴建设投资有限公司应收账款投资集合资金信托计划

2、信托计划成立日:

2014年12月17日(一期);  2015年12月31日(二期)

2015年1月23日(三期);   2015年2月2日(四期)

2015年2月16日(五期);   2015年3月11日(六期)

2015年3月25日(七期)

3、信托计划规模:30000万元(其中:一期3100万元,二期2220万元,三期6023万元,四期2980万元,五期6610万元,六期5990万元,七期3077万元)

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:中国民生银行股份有限公司

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让重庆市渝兴建设投资有限公司对巴南区政府享有的经审计的不低于40000万元应收款进行转让,信托资金用于补充渝兴建设及其子公司经营周转资金。信托发行后,重庆市渝兴建设投资有限公司将按期、按约定方式向西部信托支付回购款,实现信托投资资金的退出。重庆市巴南公路建设有限公司、重庆市重庆公路物流基地有限公司为渝兴建投的回购义务提供连带责任保证担保。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:中国民生银行股份有限公司西安分行营业部

账  号:692384626

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同规定:信托计划期限24个月,满12个月后可提前结束。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                            单位:万元

西部信托·天地源(四期)集合资金信托项目

注释

收入

1、 7200

 

合计:7200

 

支出

1、信托报酬:324.24

 

2、保管费:30.04

 

3、咨询服务费:907.54

 

4、其他:30.75

 

合计:1292.57

分配信托利益

1、信托分配:5971.95

合计:

2、信托利益的分配

信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:王骞        第二项目经理:王沛剑

电话:029-87394248          电话:029-87396562

传真:029-87406275           

西部信托有限公司

2017年3月30日

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