项目公告
信息披露
西部信托•朱雀4期证券投资集合资金信托计划2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·朱雀4期证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·朱雀4期证券投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2009年4月15日

3.信托计划规模:不低于1000万元,截至2018年9月30日信托计划财产总值为1485.97万元。

4.信托计划期限:11年

5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:中国银行股份有限公司

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:中国银行陕西省分行

账    号:102401207906

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

信托财产及其存续期内产生的收益的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行的人民币普通股、可转债、债券、认购新股(包括增发与战略配售)、基金以及短期金融品种等,但不得超出信托计划文件约定的投资范围。

根据委托人指定,受托人聘请上海朱雀投资发展中心(有限合伙)为本信托计划的投资顾问。信托资金管理、运用前受托人与投资顾问签订投资顾问合同,受托人完全按照投资顾问合同管理、运用信托资金。

三、信托计划运行情况

名称

2018年6月30日

2018年9月30日

增长情况

信托权益类资产比例

31.06%

33.43%

7.64%

现金类资产比例

68.94%

66.57%

-3.44%

信托单位净值

3.2523

3.0478

-6.29%

四、报告期内无需要说明的重大事项。

五、报告期内未进行信托利益分配。

六、报告期内未发生影响受益人权益事项的变更。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理未发生变动。

2.联系方式

第一项目经理:胡世宏       第二项目经理:任宇峰

   电话:029-87396559         电话:029-87396589

   传真:029-87406275         传真:029-87406275

电子邮件:hush@wti-xa.com 电子邮件:renyf@wti-xa.com

 

 

                                 西部信托有限公司

                      2018年10月11日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托