项目公告
信息披露
西部信托•兴义阳光资产应收账款投资集合资金信托计2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·兴义阳光资产应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·兴义阳光资产应收账款投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2016年8月25日成立第一期(2000万元)、2016年8月26日成立第二期(4000万元)、2016年9月2日成立第三期(3220万元)、2016年9月5日成立第四期(15000万元)、2015年9月14日成立第五期(3800万元)、2016年10月27日成立第六期(1050万元)。

    3.信托计划规模:截止2017年3季度末,信托计划规模累计贰亿玖仟零柒拾万元整(小写:290,700,000元)

    4.信托计划期限:各期信托期限为24个月。 

    5.受托人:西部信托有限公司

    6.保管银行:宁波银行股份有限公司

  7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:宁波银行股份有限公司

账  号:7001 0122 0022 5290 8000 4

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

截止2017年3季度末,信托计划共成立五期,累计募集资金29070万元,用于受让兴义阳光资产合法拥有的对兴义市人民政府的金额为人民币40000万元的应收债权,信托期限内由直接债务人兴义市人民政府按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,兴义市人民政府未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,则由兴义阳光资产按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于补充兴义阳光资产流动资金。受托人与兴义阳光资产、兴义市人民政府三方签订《应收账款债权转让合同》,兴义阳光资产按《应收账款回购合同》的约定还本付息。兴义市信恒城市建设投资有限公司为回购义务提供连带责任保证担保。

2.交易对手基本情况:

贵州兴义阳光资产经营管理集团公司是经兴义市人民政府批准组建的国有资产经营管理公司,于2011年8月15日正式成立。公司注册资本5.6亿元,性质为国有独资的有限责任公司,股东为兴义市财政局国有资产管理局。公司是兴义市主要的国有资产经营实体,承担兴义市供电、供水、贸易物流、医疗等基础产业服务。

3. 信托计划项下《应收账款债权转让合同》、《应收账款回购合同》、《保证合同》、应收账款专项审计报告均已签署、出具完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,公司各项业务经营情况正常。

2. 项目进展或投资运行情况:

资金已全部按照合同约定用于补充兴义阳光资产的流动资金,用于公司的经营周转,无损害委托人利益的情况发生。

3. 报告期内担保措施的变动情况:

报告期内,信托计划保障措施得力,保证人经营状况良好,担保等情况无重大变动。

4. 回购情况

    报告期内按照合同约定还款计划无回购款。下期回购款于下一报告期内支付。

5. 其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

                                                            单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

0

1131.63

支    出

0

1248.05

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

     对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

     本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理

项目经理:康伟、徐志佳       

电话: 021-61639576      

传真: 021-61639575        

电子邮件:kangwei57@163.com   

                                                                
西部信托有限公司

                                 2017年9月 30日

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