项目公告
信息披露
西部信托·诚泰1号集合资金信托项目2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·诚泰1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托·诚泰1号集合资金信托计划

    2、信托计划成立日:2017年6月26日

3、信托计划规模:总规模150000万元

其中,一期为60000万元,二期为40000万元,三期为50000万元。

4、信托计划期限:36个月

其中,一期为2017年6月26日至2020年6月26日,

二期为2017年6月27日至2020年6月27日。

    5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:中国工商银行股份有限公司浙江省分行

7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:工商银行杭州艮山支行

账    号:1202022329900011022

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

西部信托发行集合资金信托计划,募集信托资金150000万元,将募集所得信托资金用于向诚泰融资租赁(上海)有限公司购买其拥有的标的资产收益权,到期由诚泰融资租赁(上海)有限公司回购,转让价款用于补充诚泰融资租赁(上海)有限公司的流动资金。

诚泰融资租赁(上海)有限公司以其转让给受托人的所有标的资产收益权所对应的应收账款提供质押担保,并在中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统(中登网)办理以受托人为质押权人的质押登记手续。

2.交易对手情况

诚泰融资租赁(上海)有限公司成立于2015年9月,注册地为上海自由贸易区陆家嘴,是由中国商务部审批通过的融资租赁公司,归口商务部管理。诚泰租赁由阳光保险集团股份有限公司、东方证券股份有限公司、众腾环球投资有限公司等国内知名金融企业共同发起设立,注册资本18亿元人民币。

3.相关合同的签署及抵押手续办理情况:

按照合同要求已办理了应收账款质押登记手续等相关事宜。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况是否正常;

正常

2.项目进展或投资运行情况;

标的资产现金流整体运营正常。

3.报告期内担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

本季度信托项下资产收益权转让及回购方诚泰融资租赁(上海)有限公司向我司提交《申请函》,申请以不低于原资产收益权质量的标准补充和替换资产收益权,补充替换后信托计划项下的资产收益权符合相关合同约定。

4.其他需要披露的事项。

四、需要说明的重大事项

   无

    五、信托资金处分及收益情况表                                                                单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

2388.64

7079.69

支    出

2416.27

7107.17

六、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的变更、证券经纪人的变更等情形(或有):

无。

七、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

根据国家及受托人所在地税收政策,自2018年1月1日起,本信托将新增增值税及相关附加等税负,信托财产因之减少,可供分配的预期信托收益随之减少。

八、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

报告期内信托经理未发生变动。

2、联系方式

第一项目经理:周平

电话:0571-85155806

第二项目经理:楼旭旦  党良骥

电话:029-87390763

传真:029-87406275

电子邮件:danglj_wti@163.com   

西部信托有限公司

2018年10月16日

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