项目公告
清算报告
西部信托•美麟常青藤集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•美麟常青藤集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。按照信托计划约定,本信托计划于2018年3月15日提前结束。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1.信托计划名称:西部信托•美麟常青藤集合资金信托计划

     2.信托计划成立日:2017年9月5日。

     3.信托计划规模:30000万元

     4.信托计划期限:21个月

     5.受托人:西部信托有限公司

     6.保管银行:招商银行

    二、信托计划资金的运用与管理

  1、资金运用方式

信托计划共募集资金30000万元,用于受让美麟置业集团(以下简称“美麟集团”)有限公司持有的连云港市美吉房地产开发有限公司51%的股权(以下简称“目标股权”)收益权,美麟集团将资金用于美麟常青藤项目建设,信托计划到期前,美麟集团溢价回购受托人持有的股权收益权,最终实现信托资金退出。

增信情况:

1)美麟置业集团实际控制人武海波、王静夫妇提供个人无限连带责任保证担保。

2)连云港广电传媒集团有限公司为美麟集团提供保证担保。

3)连云港广电网络有限公司为美麟集团提供保证担保;

4)连云港市瑞开房地产开发有限公司以其持有的位于【海州开发区振兴西路北、经六路西】的【29714.93㎡】的土地提供抵押担保提供抵押担保。

5)云港市联昊房地产开发有限公司以其持有的位于【开发区昌圩胡南侧、跃湖路北】的【112,926.20㎡】的土地提供抵押担保。

6)美麟集团以其持有的目标股权提供质押担保。

7)江苏美麟房地产开发有限公司以其持有连云港市美吉房地产开发有限公司30%的股权、连云港市瑞开房地产开发有限公司100%的股权以及连云港市联昊房地产开发有限公司100%股权共同提供质押担保。

8)南京美麟房地产开发有限公司以其持有连云港市美吉房地产开发有限公司19%的股权提供质押担保。   

2.信托计划的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

名  称:西部信托有限公司

账  号:1299 0352 4010 881

开户行:招行西安分行营业部

    三、信托计划的终止与清算

    1.信托计划终止

   根据信托合同约定:债务人按照转让及回购合同、支付协议的约定提前还款的,受托人有权提前终止信托计划。

债务人按照合同约定提前偿还了全部回购款,受托人宣告本信托计划第于2018年3月15日终止。

    2.信托计划清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

    四、信托计划收支情况及信托利益的分配

    1.信托计划收支情况(请根据项目实际情况填写)

                                                        单位:万元

美麟常青藤集合资金信托计划

金额(元)

收入

1.应收权益款项(含2018年1月1日至2018年3月15日应付增值税及附加)

322,426,388.89

合计

322,426,388.89

支出

1.受益人信托利益

311,080,749.10

2.增值税及附加

235,192.29

3.信托费用

11,110,447.50

合计

322,426,388.89

   2.信托利益的分配

    依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为本信托终止后10工作日内,受托人于2018年3月15日向受益人分配信托利益101,796,521.38元,累计分配信托利益311,080,749.10元。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:高永会

电话:029-87394214

传真:029-87384214

 

第二项目经理:常思

电话:029-87394214

传真:029-87384214

西部信托有限公司

2018年3月29日

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