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西部信托•成都建发公司应收账款投资集合资金信托计划2016年2季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·成都建发公司应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2016年2季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·成都建发公司应收账款投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2014年12月3日成立第一期(6339万元)、2014年12月19日成立第二期(5046万元)、2015年1月9日成立第三期(3215万元)、2015年2月16日成立第四期(5890万元)。2015年6月5日成立第五期(5030万元)、2015年6月12日成立第六期(2984万元)、2015年6月26日成立第七期(1258万元)。

    3.信托计划规模:贰亿玖仟柒佰陆拾贰万元整(小写:297,620,000元)

    4.信托计划期限:各期信托期限为24个月,各期信托满18个月可提前结束。 

    5.受托人:西部信托有限公司

    6.保管银行:兴业银行西安分行营业部

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账    号:456010100100469746

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划七期共募集资金29762万元,用于受让成都建发合法拥有的对成都市龙泉驿区政府的金额为人民币40000万元的应收债权,信托期限内由直接债务人成都市龙泉驿区人民政府按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,成都市龙泉驿区人民政府未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,则由成都建发按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于成都市龙泉驿区基础设施建设。受托人与成都建发、龙泉驿区政府三方签订《应收账款债权转让合同》,成都建发按《应收账款回购合同》的约定还本付息。

(1)成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司为回购义务提供连带责任保证担保。

(2)龙泉驿区财政局提供财政资金安排函。

(3)龙泉驿区提供同意财政还款安排的人大决议。

2.交易对手基本情况:

成都经济技术开发区建设发展有限公司成立于2000年6月,企业类型为其他有限责任公司,注册资本人民币68800万元,为成都龙泉驿区最大的政府平台企业,主要代建龙泉驿区政府的基础设施建设、开发区的基础建设等。

3. 信托计划项下《应收账款债权转让合同》、《应收账款回购合同》、《保证合同》、财政安排函、人大决议均已签署、出具完毕,并已在陕西省西安市汉唐公证处办理了具有强制执行效力的公证。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,成都建发按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,公司经营情况正常。

2.项目进展或投资运行情况:

资金已全部用于补充成都建发的流动资金,用于公司的经营周转,用于龙泉驿区的基础设施建设。

3.报告期内担保措施的变动情况:

报告期内,信托计划保障措施得力,担保等情况无重大变动。

4.回购情况

    报告期内按照合同约定金额支付回购款798.61 万元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

                                                            单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

798.61

1588.54

支    出

1411.20

2654.09

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

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六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理

项目经理:李辰       

电话: 029-87378276      

传真: 029-87390876        

电子邮件:99143120@qq.com 

                                        

                                    西部信托有限公司

2016年 8月3日

 

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