项目公告
兑付公告
西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划2018年一季度信托利益兑付公告

尊敬的委托人:

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定,西部信托有限公司履行“诚实、信用、谨慎、有效管理”的受托人职责,规范运作、稳健经营。西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划B类各期将于2018年03月20日进行2018年一季度信托利益的分配;西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划A类各期认购金额在1000万元(含)以上的将于2018年03月21日进行第一次信托利益的分配。现将本信托计划分配事宜公告如下:

1.信托计划名称:西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划

2.信托计划规模、成立日及到期日:

期数

规模(元)

成立日

到期日

(B类)一期

¥130,000,000

2017/8/28

2018/8/28

 (A类)二期

¥46,350,000

2017/9/30

2019/9/30

(A类)三期

¥63,970,000

2017/10/24

2019/10/24

(A类)四期

¥26,000,000

2017/10/27

2019/10/27

(A类)五期

¥30,000,000

2017/10/30

2019/10/30

(A类)六期

¥31,400,000

2017/11/21

2019/11/21

(A类)七期

¥24,000,000

2017/12/1

2019/12/1

(A类)八期

¥17,560,000

2017/12/20

2019/12/20

(A类)九期

¥12,000,000

2017/12/29

2019/12/29

(A类)十期

¥14,300,000

2018/1/5

2020/1/5

(A类)十一期

¥77,510,000

2018/1/23

2020/1/23

(A)类十二期

¥25,450,000

2018/2/2

2020/2/2

3.本次兑付信托利益的期间:

期数

规模

起始日期(含)

结息日(不含)

结息天数

备注

1

¥130,000,000

2017/12/20

2018/03/20

90

本次仅兑付1000万元以上客户

2

¥46,350,000

2017/9/30

2018/03/20

171

3

¥63,970,000

2017/10/24

2018/03/20

147

4

¥26,000,000

本次兑付不涉及

5

¥30,000,000

2017/10/30

2018/03/20

141

6

¥31,400,000

本次兑付不涉及

7

¥24,000,000

2017/12/1

2018/03/20

109

8

¥17,560,000

本次兑付不涉及

9

¥12,000,000

2017/12/29

2018/03/20

81

10

¥14,300,000

本次兑付不涉及

11

¥77,510,000

2018/1/23

2018/03/20

56

12

¥25,450,000

本次兑付不涉及

合计

¥498,540,000

4.本次信托利益分配金额

根据国家及受托人所在地税收政策,自2018年1月1日起,本信托将新增增值税及相关附加等税负,信托财产因之减少,受益人、受托人按照信托利益、信托报酬的比例分别承担。

受托人提请受益人关注:本期实际分配的信托利益系按照上述原则扣减新增税负后的金额。计算公式如下:

P1=P0–T*P0/(P0+R)*100%,其中:P1为当期实际分配的信托利益,P0为按照信托文件中的预期收益率计算的当期信托利益,T为当期发生的新增增值税及相关附加等税负,R为按照信托文件中的信托报酬率计算的当期信托报酬。

 

 西部信托有限公司

  2018年3月21日

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