项目公告
信息披露
西部信托•长荡湖发展应收账款投资集合资金信托计划 2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·长荡湖发展应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·长荡湖发展应收账款投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2016年6月13日

    3.信托计划规模:贰亿元整(小写:200,000,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为24个月。 

    5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:江苏江南农村商业银行股份有限公司

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:江苏江南农村商业银行股份有限公司

账    号:01888015020000000933

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划共募集资金20000元,用于受让长荡湖发展合法拥有的对长荡湖旅游度假区管委会的应收债权,信托期限内由直接债务人长荡湖旅游度假区管委会按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,长荡湖旅游度假区管委会未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用利息,则由长荡湖发展按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于长荡湖水上旅游基础设施改造项目。受托人与长荡湖发展、长荡湖旅游度假区管委会三方签订《应收账款债权转让合同》,长荡湖发展按《应收账款回购合同》的约定还本付息。

    常州市金坛区建设资产经营有限公司为回购义务提供连带责任保证担保。

2.交易对手基本情况:

江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司成立于2010年9月25日,是由金坛区公有资产管理委员会办公室出资组建的有限责任公司。公司注册资本为人民币40000万元。公司主营业务范围包括长荡湖风景区文化旅游项目的投资、经营和管理;投资项目的管理;资产的经营管理;房屋拆迁;地基和基础工程专业承包;住宿服务;物业管理服务;市政工程设计、施工、维护;建筑工程施工总承包;金属材料、建筑材料、机电产品、纺织产品、水产品、农副产品的批发零售;预包装食品的批发与零售;停车管理服务;水产品养殖;市内旅游运输(长荡湖景区内普通客船旅游)。

3. 信托计划项下《应收账款债权转让合同》、《应收账款回购合同》、《保证合同》均已签署。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,长荡湖发展按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,公司经营情况正常。

2.项目进展或投资运行情况:

资金已全部用于长荡湖水上旅游基础设施改造项目,目前水上基础设施改造项目已完成大部分工程,项目进展正常。

3.报告期内担保措施的变动情况:

报告期内,信托计划保障措施得力,担保等情况无重大变动。

4.回购情况

    报告期内按照合同约定金额支付回购款0万元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表         

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

0

1326.57

支    出

0

1361.79

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:张冰冰      

电话: 021-61639577       

传真: 021-61639577       

    电子邮件:bingbingclair@126.com                                                                      
西部信托有限公司

2017年9月 30日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托