项目公告
清算报告
西部信托·青岛公路建设集团(三期)集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托•青岛公路建设集团(三期)集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托项目已于2016年12月28日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1、信托计划名称:西部信托•青岛公路建设集团(三期)集合资金信托计划

     2、信托计划成立日:2014年11月27日

     3、信托计划规模:人民币9978万元

     4、信托计划期限:

第一期信托期限为2014年11月27日—2016年10月13日,信托规模为5500万元;

第二期信托期限为2015年2月6日—2017年12月28日,信托规模为4478万元。

根据融资人提出申请并通知受托人,本信托计划至2016年12月28日融资人归还全部回购价款及利息,并向受益人分配全部信托本金及受益,该信托计划提前结束。

     5、受托人:西部信托有限公司

     6、保管银行:平安银行西安分行

    二、信托计划资金的运用与管理

    1、信托计划资金的运用

(1)项目资金运用情况

   受托人将信托计划募集资金用于受让青岛公路建设集团有限公司(以下简称“青岛公路”)合法拥有的价值为不低于10000万元的目标债权收益权,双方签订《应收债权收益权转让及回购合同》,青岛公路并按《应收债权收益权转让及回购合同》约定的时间、金额支付回购价款及资金占用利息。信托资金用于青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路HD12标段工程项目建设等。

(2)担保情况

    ①抵押担保

    青岛祥泰嘉和置业有限公司以其所持有的位于青岛市城阳区正阳中路26号的在建工程(正阳东郡项目21、26、27、28、29号楼在建工程部分商业网点)为青岛公路的还款义务提供抵押担保,具体由受托人与抵押人签订《抵押合同》予以约定(抵押率不超过50%)。  

②实物资产确权

担保单位青岛建工集团有限公司将其有权购买的位于青岛市崂山区石岭路39号的商业房产(山东民营科技大厦项目39-2、3、4、5号、39-6号、39-7号、39-8号商业部分)购买价值为8628.03万元,由受托人与青岛信发兴地置业有限公司签订商品房买卖合同,为青岛公路的还款义务提供担保。

    ③连带责任保证

鲁德集团有限公司、青岛建工集团有限公司及自然人季瑛、韩广涛提供连带责任保证担保。

  2、信托计划的管理

  受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:平安银行股份有限公司西安分行

账    号:19014505122008

三、信托计划的终止与清算

   1、信托计划终止

根据信托文件约定“各期信托资金期限均满12个月后,经受托人同意,若青岛公路提前一次性支付完毕各期信托资金对应的目标债权收益权回购价款及资金占用利息的,则本信托计划提前终止,无需召开受益人大会”,融资人提出申请并通知受托人,本信托计划至2016年12月28日融资人归还全部回购价款及利息,并向受益人分配全部信托本金及受益,该信托计划提前结束。

2、信托计划清算

   按照信托合同的约定,受托人应在信托终止10个工作日内编制信托事务清算报告书并报告受益人,全体受益人同意,本信托计划的清算报告无须审计。

  四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:                                                  

                                                                       单位:万元

西部信托·青岛公路建设集团(三期)

集合资金信托计划

注释

收入

1.利息

25,756,627.66

合计:

25,756,627.66

支出

1.信托报酬

6,676,539.72

2.保管费

 95,379.14 

3.印刷费

3,150.00

4.营销费

184,852.00

5.其他

合计:

6,959,920.86

可供分配利润

18796706.8

    2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下分配时间为各期信托计划终止后10个工作日内,受托人于2016年10月20日向受益人分配第一期信托资金5500万元及信托收益471.86万元,于2017年1月4日向受益人分配第二期信托资金4478万元及信托收益391.20万元;信托计划年收益率达到预期收益率水平。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:张凯            第二项目经理:苏静媛                  

电话:029-87396554            电话:029-87396547

传真:029-87396554            传真:029-87396554

电子邮件:sujy@wti-xa.com         电子邮件:zhangkai@wti-xa.com

 

西部信托有限公司

2017年1月

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