项目公告
清算报告
西部信托·泰禾东海集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·泰禾东海集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2018年9月18日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托·泰禾东海集合资金信托计划

    2、信托计划成立日:信托计划一、二、三、四、五、六、七、八、九期分别于2017年6月28日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年8月4日、2017年8月18日、2017年9月12日、2017年9月14日成立。

    3、信托计划规模:总规模共计38,837万元。其中第一期规模18,499万元,第二期规模4,852万元,第三期规模2,924万元,第四期规模3,605万元,第五期规模1,370万元,第六期规模1,575万元,第七期规模3,012万元,第八期规模1,000万元,第九期规模2,000万元。

    4、信托计划期限:12+3个月(信托期限满12个月后可提前一次性归还。)

    5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:浦发银行西安分行

    二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

    委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让泉州连禾置业有限公司(以下简称“泉州连禾”)持有的泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”)不低于40,000万元应收账款债权(以下简称“标的债权”),受让价格不超过40,000万元,泉州连禾将该笔资金用于“东海泰禾广场”项目的开发建设。泉州连禾于信托期限届满前,按照约定的时间溢价回购标的债权,实现信托资金的退出。

    泰禾集团为泉州连禾按期履行回购义务提供连带责任保证担保;福州泰禾房地产开发有限公司与福建中维房地产开发有限公司以其持有的宁德市中维房地产开发有限公司100%股权为泉州连禾按期履行回购义务提供质押担保;自然人黄其森与叶荔夫妇为泉州连禾按期履行回购义务提供连带责任保证担保。

    2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:浦发银行西安分行营业部

账    号:72010078801900000010

    三、信托计划的终止与清算

    1、信托计划终止

    按照信托合同第九条第三款规定:“各期信托成立满12个月后,目标债权回购方根据合同约定提前支付完毕回购价款,则各期信托提前终止”,符合信托计划终止条件,本信托计划终止。

    2、信托计划清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

    四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况                                                 

                                           单位:万元

    泰禾东海项目

金额

收入

不含税回购价款

3,295.54

增值税

51.45

合计

3,346.99

支出

1.受益人信托利益

2648.78

2.信托费用

640.59

3.增值税及附加

57.62

合计

3346.99

   2、信托利益的分配

    依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为各期信托计划终止后10工作日内,受托人已按期向受益人分配信托利益,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

    根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140号及其他相关规定的要求,从2018年1月1日起在运营信托计划过程中发生的增值税应税行为,应按规定缴纳增值税。由于缴纳增值税及附加税费使信托财产减少,可供分配的预期信托收益随之减少。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理: 王力         第二项目经理:将雨航

电话:029-87396548          电话:029-87396542

传真:029-87396550          传真:029-87396550

 

西部信托有限公司

2018年9月25日

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