项目公告
清算报告
西部信托·海乐2号证券投资集合资金信托计划项目清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•海乐2号证券投资集合资金信托计划项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划按照合同约定于2017年3月15日正式成立,信托期限为不超过14个月。该项目由于全体委托人的申请,于2017年11月30日提前终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托项目的基本情况

1、信托项目名称:西部信托•海乐2号证券投资集合资金信托计划

2、信托项目成立日:2017年3月15日

3、信托项目规模:15000万元

4、信托项目期限:14个月

5、受托人:西部信托有限公司

6、信托专户开立情况

户  名: 西部信托有限公司

开户行: 中国民生银行西安分行营业部

账  号: 699397527

二、信托项目资金的运用与管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托计划项目建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托计划项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对本信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式

全体委托人指定将信托资金定向投资于西部利得基金管理有限公司发行并管理的“西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金”及信托业保障基金,为委托人获取投资收益。受托人完全按照信托合同管理、运用信托资金。

2.运行情况

本信托计划成立于2017年3月15日。成立时A类委托人为海通乐享3号定向资产管理计划,B类委托人为马文奇和章则余。本信托计划A类委托人于于2017年5月24日将A类信托单位对应的信托受益权转让给富国资产管理(上海)有限公司(代“富国资产-吉环通一号资产管理计划”)。

按照信托合同的约定,本信托计划以2017年3月23日作为基准收益起始计算点位(沪深300指数收盘指数3461.98),以2017年11月30日作为基准收益终止计算点位(沪深300指数收盘指数4006.10)。

三、信托项目的终止与清算

1.信托项目终止

根据信托合同第十八条信托计划的延期、终止、清算与分配约定的“本信托计划信托当事人一致同意可提前终止本信托计划”,本信托计划项目已于2017年11月30日提前终止。

2.信托项目清算

受托人在本信托计划终止且清算程序完成后的十个工作日内编制《清算报告书》,并以委托人认可的方式报告委托人与受益人。

委托人与受益人在《清算报告》公布之日起五个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。全体委托人、受益人在此确认《清算报告》无需审计。

四、信托利益的分配

依照信托合同的约定,受托人已向A类受益人分配信托利益共85,395,000.00 元,向B类受益人马文奇分配信托利益共76,705,623.64 元,B类受益人章则余分配信托利益共19,176,405.91 元。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托项目管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划项目的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人在收到信托财产清算报告之日起5个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:石洁洁       第二项目经理:申昊       

电话:029-87396560         电话:029-87378253   

 

 

                                    西部信托有限公司

                                      2017年12月14日

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