项目公告
信息披露
西部信托•恒大恩平股权投资集合资金信托计划 2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·恒大恩平股权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托·恒大恩平股权投资集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2017年6月30日

3、信托计划规模: 353,590,000.00 元。

4、信托计划期限:

各期信托期限27个月,各期期满24个月时可提前结束。

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:招商银行股份有限公司西安分行

7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:招商银行西安分行城南支行

账    号:129903524010871

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式

  本信托合同项下的信托财产,由受托人按信托计划的规定,将信托计划资金集合运用于向恒大地产集团恩平有限公司增资。恒大地产集团恩平有限公司将资金用于恒大泉都3期、4期项目建设。信托期限内恒大地产集团有限公司受让受托人持有恒大地产集团恩平有限公司的全部股权并且恒大地产集团恩平有限公司向受托人支付项目融资费,实现信托资金的退出。恒大地产集团恩平有限公司以其持有的合计建筑面积74526.62平方米商业房产及在建工程提供第一顺位抵押;每期信托计划满24个月之日、满25个月之日、满26个月之日,恒大地产集团有限公司分别向信托专户归集每期信托规模余额50%、30%、20%的还款资金。

2.交易对手基本情况

  恒大地产集团恩平有限公司为恒大地产集团有限公司的全资子公司,恒大地产集团有限公司为中国恒大(03333.HK)的下属控股企业,是中国恒大的地产业务平台。

3.相关合同的签署及抵押手续办理情况

(1)已签订《股权增资协议》、《股权转让合同》、《抵押合同》、《保管合同》等。

   (2)已办理抵押登记手续。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况是否正常

截至报告日,交易对手经营正常,无损害债权人利益的情况发生,抵押物情况未见异常。

2.项目进展或投资运行情况

   信托资金用于恒大泉都3期、4期项目建设,报告期内项目建设、销售情况未见异常。

3.报告期内担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

   无变动。

4.其他需要披露的事项。

   无。

四、需要说明的重大事项

   无。

五、信托资金处分及收益情况表(下表根据项目实际情况填写)

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

(截至3季度末)

收    入

377.30

 

 

377.30

 

支    出

0.00

0.00

   

      六、信托利益分配情况(或有)

此处根据信托合同的约定填写信托利益分配的时间、方式、金额及报告期内信托利益分配情况等。

七、声明

   对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

   本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

无变动。

2、联系方式

第一项目经理:姜太鑫        第二项目经理:张光辉

电话:029-87396597          电话:029-87396597

传真:029-87406300          传真:029-87406300  

 

西部信托有限公司

2017年10月30日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托