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信息披露
西部信托•毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划2018年1季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将20181季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托·毕节天河城投应收账款投资集合资金信托计划

2、信托计划成立日:201648

3、信托计划规模:25000万元。

4、信托计划期限:

信托期限为201648—201879,期满24个月时可提前结束。

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:平安银行重庆分行

7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:平安银行重庆新牌坊支行

    号:19014520790006

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式

  本信托合同项下的信托财产,由受托人按信托计划的规定,将信托计划资金集合运用于受让毕节市天河城建开发投资有限公司(以下简称:天河城投)对毕节市七星关区人民政府(以下简称:七星关区人民政府)的人民币(大写金额)贰亿玖仟捌佰伍拾万元整(小写:298,500,000.00元)应收账款(以下简称:“目标债权”)。信托资金用于补充毕节市同心城市公园建设项目建设资金。信托期限内天河城投按照相关合同约定无条件回购届时尚未支付的目标债权,并将资金足额划入信托财产账户。毕节市开源建设投资(集团)有限公司为天河城投的回购义务提供连带责任保证担保;毕节市兴农城乡建设发展有限公司将其合法持有的土地使用权提供抵押担保。

2.交易对手基本情况

  毕节市天河城建开发投资有限公司毕节市开源建设投资(集团)有限公司为毕节市及七星关区重要的融资平台。毕节市开源建设投资(集团)有限公司出资认为毕节市人民政府,毕节市天河城建开发投资有限公司毕节市开源建设投资(集团)有限公司全资子公司。

3.相关合同的签署及公证、担保手续办理情况

(1)已签订《应收账款债权转让合同》、《应收账款债权回购合同》、《抵押合同》及《保证合同》。

     (2)已办抵押登记手续。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况是否正常

截至报告日,毕节市天河城建开发投资有限公司按期足额支付回购款,无损害债权人利益的情况发生,抵押物情况正常,担保人毕节市开源建设投资(集团)有限公司经营情况未见异常

2.项目进展或投资运行情况

   信托资金用于补充毕节市同心城市公园建设项目建设资金,报告期内项目建设、销售情况未见异常

3.报告期内担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

   追加毕节市兴农城乡建设发展有限公司提供连带责任保证担保。

4.其他需要披露的事项。

   无。

四、需要说明的重大事项

   无。

五、信托资金处分及收益情况表(下表根据项目实际情况填写)

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

(截至1季度末

收    入

6,018,750.00 

6,018,750.00

支    出

0.00

0.00

   

      六、信托利益分配情况(或有)

此处根据信托合同的约定填写信托利益分配的时间、方式、金额及报告期内信托利益分配情况等。

七、声明

   对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

   本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

无变化

2、联系方式

第一项目经理:姜太鑫        第二项目经理:张光辉

电话:029-87396597          电话:029-87396597

传真:029-87406300          传真:029-87406300  

 

西部信托有限公司

2018426

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