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西部信托·合信1号债券投资集合资金信托计划2017年 3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托·合信1号债券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托·合信1号债券投资集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2017年5月10日

3.信托计划规模:本信托计划成立规模为6亿元,截至2017年9月30日信托计划财产总值为61272.05万元。

4.信托计划期限:2年

5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:工商银行股份有限公司浙江省分行

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:工商银行杭州城站支行

账    号:1202027729900237654

 

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

全体委托人基于对受托人的信任,由受托人按照委托人意愿进行集合管理和运用,信托财产及其存续期内产生的收益的投资范围主要用于投资债券等固定收益类品种(包括但不限于证券交易所、银行间市场交易的国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券以及上述品种的逆回购),或具有较高债底的可转债及可交换债。以及中国信托业保障基金:按照每期资金认购规模的1%的比例由受托人从信托财产中划出。

 

 

 

 

 

三、信托计划运行情况

 

名称

2017年6月30日

2017年9月30日

增长情况

信托权益类资产比例

99.73%

99.86%

0.13%

现金类资产比例

0.27%

0.14%

-48.15%

信托单位净值

1.0021

1.0192

1.71%

 

四、需要说明的重大事项

无。

五、 信托利益分配情况

无。

六、报告期内未发生影响收益权权益事项的变更。

    七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理未发生变动。

2.联系方式

项目经理:周平、楼旭旦

电话:0571-85155807

                                 西部信托有限公司

2017年10月12日

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