项目公告
清算报告
西部信托·建湖欣盛应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司“西部信托·建湖欣盛应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“该信托计划”)。该信托计划按照约定已于2017年6月4日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、 信托项目的基本情况

1、 信托项目名称:西部信托·建湖欣盛应收账款投资集合资金信托计划

2、信托项目成立时间:第一期:2016年6月22日,4110万元;第二期:2016年7月25日,2270万元;第三期:2016年8月4日,10100万元;第四期:2016年10月25日,10100万元;第五期:2016年12月2日,1930万元;第六期:2016年12月14日,1290万元。

2、 信托项目规模:298,000,000.00元。

3、 信托项目期限:24个月(可提前结束)

4、 受托人:西部信托有限公司

二、 信托项目资金的运用和管理

1、 信托项目资金的运用

信托计划共募集资金29800万元,用于受让建湖欣盛合法拥有的对建湖县建阳镇人民政府的应收债权,信托期限内由直接债务人建湖县建阳镇人民政府按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用费,建湖县建阳镇人民政府未能足额按照相关合同约定向受托人归还目标债权及资金占用利息,则由建湖欣盛按照相关合同约定向受托人回购届时尚未支付的目标债权及资金占用费。信托资金专项用于建阳镇集镇和园区道路工程项目的建设。受托人与建湖欣盛、长建湖县建阳镇人民政府三方签订《应收账款债权转让合同》,建湖欣盛按《应收账款回购合同》的约定还本付息。

2、信托项目的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为该信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别运营、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司上海分行虹桥天地支行

账    号:1299 0352 4010 655

三、 信托项目的终止和清算

1、信托项目的终止

该信托计划金用于建阳镇集镇和园区道路工程项目的建设,由于该项目规划建设方案发生变化,目前规划正在调整中,具体实施时间尚不确定,因此项目处于暂停状态。

根据信托合同第九条第三款第8项的约定:“建湖欣盛、建湖县建阳镇人民政府或本信托计划担保人及担保物发生重大变化,或发生受托人认为应当提前终止本信托计划的其他事项,受托人有权提前终止本信托计划,无须召开受益人大会。”

项目规划建设方案发生变化属于重大变化,我公司作为受托人有权提前终止本信托计划,无须召开受益人大会。

2、信托项目清算

    根据信托合同的约定,受托人应当自信托终止之日起3个工作日内编制信托财产清算报告并报告受益人。受益人同意信托财产清算无须审计。

四、 信托利益的分配

1、信托项目收支情况

    单位:元

    建湖欣盛应收账款投资集合资金信托计划

注释

收入

      24,972,260.87

投资收益

合计  24,972,260.87

支出

      8,403,000.00 

信托报酬

      2,438,000.00

咨询服务费

       66,904.58

保管费

       3,000.00

印刷费

可供分配信托收益

14,067,955.49

委托人本金及收益总计

   2、信托利益的分配

信托收益计算截止日为2017年6月4日,本次兑付的信托利益为本信托计划剩余的信托利益,依照信托文件约定的分配金额如下:

(1)信托资金金额在100万元-300万元(不含300万元)的:

应付未付的信托利益=本信托合同项下信托资金×(1+6.0 %×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

(2)信托资金金额在300万元(含300万元)-999万元的:

应付未付的信托利益=本信托合同项下信托资金×(1+6.2 %×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

(3)信托资金金额在1000万元(含)以上的:

应付未付的信托利益=本信托合同项下信托资金×(1+6.2 %×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益

信托项目年收益率达到预期水平。

五、 声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》及《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了该信托计划的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托项目。

受托人自本信托清算报告送达之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对该信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

    徐志佳        

    电话:021-61639576

信托业务五部

                            2017年7月5日

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