项目公告
清算报告
西部信托·潮州恒大城集合资金信托项目清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司“西部信托·潮州恒大城集合资金信托项目”(以下简称“信托项目”)。本信托项目按照合同约定已于2018年3月18日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托项目的基本情况

    1、信托项目名称:西部信托·潮州恒大城集合资金信托项目

    2、信托计划期限:18个月

其中,一期为2016年8月26日至2018年2月26日,

二期为2016年8月31日至2018年2月28日,

三期为2016年9月6日至2018年3月6日,

四期为2016年9月9日至2018年3月9日,

五期为2016年9月14日至2018年3月14日,

六期为2016年9月18日至2018年3月18日

3、信托项目规模:35000万元

4、保管银行: 浦发银行股份有限公司西安分行

5、受托人:西部信托有限公司

    二、信托项目资金的运用与管理

1、信托资金的运用方式、担保情况:

西部信托发行集合资金信托计划,募集信托资金35000万元,将募集所得信托资金用于潮州恒大城五期项目(楼栋号为1#,45-57#)建设。

恒大地产集团有限公司为本次融资提供连带责任保证担保;深圳恒大以其持有的潮州恒大100%股权为本次融资提供质押担保。

      2、信托项目的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:浦发银行西安分行营业部

账    号:72010153820001337

    三、信托项目的终止与清算

    1、信托项目终止

按照信托合同相关约定,本信托于2018年3月18日结束,符合信托项目终止条件,本信托终止。

    2、信托项目清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托项目的清算报告无须审计。

    四、信托项目收支情况及信托利益的分配

1、信托项目收支情况:                                               

                                                     单位:万元

    潮州恒大城项目

注释

收入

¥4987.5

信托项目收入

¥119.09

理财收入

合计 ¥5106.59

 

支出

 ¥778

信托报酬

¥26.25

保管费

¥0.45

印刷费

¥471.72

营销费

¥18.84

增值税和附加水利基金

 合计¥1295.26

 

可供分配信托收益

¥3811.33

委托人收益总计

 

      2、信托利益的分配

    依照信托文件约定,受托人足额收到借款人支付的利息及本金后扣除信托财产应承担的费用后共向委托人分配信托利益 3811.33万元。信托项目年收益率达到预期水平。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托项目的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托项目受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

 第一项目经理:王谦

电话:029-87394248

第二项目经理:党良骥

电话:029-87390763

传真:029-87406275          

电子邮件:danglj_wti@163.com

 

 

 

                                     西部信托有限公司

                                      2018年3月30日

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