项目公告
清算报告
西部信托•信合东方集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•信合东方集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。本信托计划于2015年12月31日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托•信合东方集合资金信托计划。

    2、信托计划成立日:2010年9月27日。

    3、信托计划规模:不低于3000万元。

    4、信托计划期限:60个月。

    5、受托人:西部信托有限公司。

    6、保管银行:中国工商银行股份有限公司。

7、信托专户开立情况

户名:西部信托有限公司

账号:4000020929200175181

开户行:工行深圳盐田支行

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

信托资金集合运用于银行、证券公司、基金管理公司(或基金子公司)以及信托公司等金融机构发行的金融产品,亦可作为有限合伙人出资深圳信合东方贸易企业(有限合伙)。目前信托资金主要投向鹏华资产管理(深圳)有限公司运作的鹏华广盈2号信合东方专项资产管理计划。

三、信托计划运行情况

按照信托合同规定,本信托计划于2015年12月31日终止,信托单位净值如下:

日期

单位净值(元)

累计增长率(%)

2015年12月31日

2.3609

136.09%

四、信托利益的分配

1、信托利益的计算

终止日的信托利益=终止日的信托单位净值×终止日的信托单位份数

2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为信托终止后10个工作日内办理受益人信托利益分配手续。

受托人按照信托合同的约定,将信托计划利益分配至委托人的预留银行账户。

五、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

六、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

报告期内第一项目经理由王贵东变更为沈康

2、联系方式

第一项目经理:沈康            第二项目经理:刘瑶

电话:029-87396557            电话:029-87396594

传真:029-87406300            传真:029-87406300

电子邮件:shenkang@wti-xa.com   电子邮件:liuyao@wti-xa.com

                                           西部信托有限公司

2016年1月8日

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