项目公告
清算报告
西部信托•西京3号证券投资单一资金信托清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·西京3号证券投资单一资金信托”(以下简称“本信托”)。本信托于2018年8月22日提前终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托的基本情况

     1、信托名称:西部信托·西京3号证券投资单一资金信托

     2、信托成立日:2017年12月15日

     3、信托成立规模:9000万元

     4、信托期限:24个月

     5、受托人:西部信托有限公司

     6、保管银行:南京银行股份有限公司

    二、信托资金的运用与管理

1、信托资金的运用

信托财产投资范围为:(1)权益类资产:通过二级市场方式投资国内沪深交易所依法上市发行公开交易的A股股票(指主板、中小板股票),单只股票投资比例为0-20%;如果单只股票被动持仓超过20%,则当在该股票可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内将投资比例减持到20%以内。且权益类资产不得超过信托财产净值的80%。(2)现金类资产:现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、国债逆回购),投资比例为0-100%。(3)部分资金可由受托人根据《信托业保障基金管理办法》及相关配套规定用于认购信托业保障基金,投资比例为信托初始规模的1%。

2、信托计划的管理

 受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:南京银行城东支行

账    号:0150040000000016

    三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同第十四条(一)2、约定,信托计划提前终止。

    2、信托计划清算

受托人在信托计划终止后十个工作日内编制信托事务清算报告,并以信托文件约定的方式报告委托人与受益人。委托人及受益人在此承诺并确认,本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托利益分配

依照信托合同的约定,受托人已在信托终止后的第一个工作日向委托人分配信托利益共79,669,948.61元。

五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起3日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理: 黄波         第二项目经理:齐小影

电话:13522115953            电话:18001161274

电子邮件:huangbo@wti-xa.com      电子邮件:qixiaoying@wti-xa.com 

 

 

西部信托有限公司

2018年8月27日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托