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西部信托·兴盛2号集合资金信托计划2018年1季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·兴盛2号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托·兴盛2号集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:第一期于2017年12月28日成立;第二期于2018年3月23日成立;第三期于2018年3月30日成立。

    3.信托计划期限:每一期期限均为24+3个月(具体以实际签署的信托合同为准)

    4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:兴业银行股份有限公司长沙分行

    6.信托计划规模:总规模共计50,000万元,第一期30,000万元;第二期4,046万元;第三期859万元,已成立规模合计34,905万元。

    7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司长沙分行

账    号:368100100100941756

二、信托操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况:

受托人发起设立“西部信托•兴盛2号集合资金信托计划”,信托规模5亿元,信托资金用于受让湘潭市两型社会建设投融资有限公司(以下简称“湘潭两型投”)持有的对湘潭市城市建设投资经营有限责任公司(以下简称“湘潭城投”)不低于5亿元的应收债权(以下简称“标的应收债权”),湘潭两型投将取得的信托资金用于补充其流动资金。信托期间,湘潭两型投按约定回购标的应收债权并支付资金占用费,实现信托资金退出。

1)保证担保:湘潭城投为湘潭两型投的回购义务提供连带责任保证担保。

2)标的应收债权的转让在中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统(中登网)办理转让登记手续。

2.交易对手基本情况:

1)融资方:湘潭市两型社会建设投融资有限公司

湘潭两型投为湘潭城乡建设发展集团有限公司全资设立的国有独资企业,主要承接城市基础设施的融资、投资、建设职责,组建于2009年6月,注册资金11亿元,法人代表为李新苗,注册地址为湘潭市雨湖区城正街街道板石巷跃进村。

两型投公司作为市政府投融资主体功能,以“政府引导、市场机制、企业运作”为指导思想,围绕湘潭市委、市政府关于城镇化建设的战略部署,实现政府意图,通过建立科学高效的投融资体系,在政府重点关注的产业区域发挥种子资金的积极引导和多级放大作用,以有限的直接投入带动大量社会资金参与,促进湘潭市城市化建设与发展。

2)担保方:湘潭市城市建设投资经营有限责任公司

湘潭市城市建设投资经营有限责任公司成立于2001年7月11日,注册资本8亿元,法定代表人邵勇波,注册地址为湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道37号。公司由湘潭城乡建设发展集团有限公司100%持股,与融资人湘潭两型投属于同一控制下的关联公司。

湘潭城投经营范围:受市政府委托:筹措管理使用城建资金;承担重点市政基础设施建设任务,作为开发建设主体,履行业主职能,对新建、改建道路工程按总造价,以道路两厢土地市本级城市规划范围内等值级差土地数划拨给本公司进行经营;承担投融资职能,作为城市基础设施开发、建设 的投融资主体,负责城建资金的筹措、使用、偿还;履行出资人职能,负责对经营管理授权范围内的国有资产保值增值;以自有资产进行环境污染治理投资;防洪工程;河道治理;农田水利建设;城中村及棚户区改造(依法须经批准的项目,经相关部门许可后方可开展经营活动)。

3.相关资金运用合同签署担保手续办理情况等。

已签订《应收债权转让及回购合同》、《债权确认及债务清偿合同》、《应收账款转让登记协议》、《保证合同》、《保障基金委托认购协议》。

三、信托计划运行情况

1.报告期内,交易对手经营情况正常。

2.信托项下资金直接用于受让湘潭两型投拥有的对湘潭城投5亿元应收账款,最终用于补充湘潭两型投日常营运资金。

3.报告期内担保措施未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

5,728,767.12

5,728,767.12

支    出

5,015,929.21

5,015,929.21

六、信托利益分配情况

本季度向委托人分配了一次信托利益,分配总额为4,826,134.82元。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理:冯啸         第二项目经理:王保军

电话:0731-89796890        电话:0731-89796891

传真:0731-89796893        传真:0731-89796893  

 

西部信托有限公司

2018年3月31日

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