项目公告
信息披露
西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划2018年3季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•恒大威尼斯五期集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:信托计划一至十三期分别于2017年8月28日、2017年9月30日、2017年10月24日、2017年10月27日、2017年10月30日、2017年11月21日、2017年12月1日、2017年12月20日、2017年12月29日成立、2018年1月5日、2018年1月23日、2018年2月2日、2018年8月18日。

3.信托计划期限:24+3个月(信托期限满24个月后可提前一次性归还),其中一期信托计划为B类信托计划,按照合同约定,满12个月可转开放,委托人已于2018年8月28日赎回,赎回份额开放发行后转为十三期。二期至十二期信托计划为A类信托,封闭。

4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:中国工商银行股份有限公司陕西省分行

6.信托计划规模:总规模共计50,000万元;截止2018年8月31日已成立规模49,854万元,其中第十三期规模13,000万元,第三期规模6,397万元,第四期规模2,600万元,第五期规模3,000万元,第六期规模3,140万元,第七期规模2,400万元,第八期规模1,756万元,第九期规模1,200万元、第十期规模1,430万元、第十一期7,751万元、第十二期2,545万元。

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:工行西安东新街支行

账    号:3700012129200077062

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况:

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让启东誉豪置业有限公司(以下简称“启东誉豪”)持有的启东通誉置业有限公司(以下简称“启东通誉”)不低于50,000万元应收账款债权(以下简称“标的债权”),受让价格不超过50,000万元,启东誉豪将该笔资金用于启东“恒大海上威尼斯五期12-1地块”项目的开发建设。启东誉豪于信托期限届满前,按照约定的时间溢价回购标的债权,实现信托资金的退出。

恒大旅游集团有限公司、开封恒大童世界旅游开发有限公司分别为启东誉豪履行目标债权回购款支付义务提供连带责任保证担保;开封童世界发展有限公司以其名下位于开封自贸区内的土地使用权为启东誉豪履行目标债权回购款支付义务提供抵押担保。

2.交易对手基本情况:

名称:启东誉豪置业有限公司

 注册地址:江苏省启东市寅阳镇恒大海上威尼斯会议中心二楼西

法定代表人:艾冬

启东誉豪置业有限公司成立于2007年1月1日,现注册资本金为人民币6607万美元,是一家以房地产开发为主营业务的公司。恒大旅游集团有限公司持股54.745%,盛建(BVI)有限公司持股45.255%,实际控制人为中国恒大集团。

3.相关资金运用合同签署及公证、担保手续办理情况等。

已签订《应收债权转让合同》、《债权确认及债务清偿合同》《保障基金委托认购协议》、《保证合同》、《抵押合同》。同时,相关合同已办理公证,也完成了相关抵押登记手续。

三、信托计划运行情况

 1.报告期内,交易对手经营情况正常;

 2.信托项下资金用于启东“恒大海上威尼斯12-1地块”项目开发建设。

 3.报告期内担保措施未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

 无

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

12740466.66

36807783.31

支    出

10501088.94

35369645.70

六、信托利益分配情况

本季度进行了两次信托利益分配,分配对象为一期B类信托受益人与认购规模1000万以上的A类信托受益人,分配金额为8215704.68元。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理:高宪云        第二项目经理:王力

电话:029-87396549          电话:029-87396548

传真:029-87396550          传真:029-87396550  

 

 

西部信托有限公司

2018年 10月 10日

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