项目公告
信息披露
西部信托•淮北恒大御景湾特定资产收益权集合资金信托计划2018年1季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•淮北恒大御景湾特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•淮北恒大御景湾特定资产收益权集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:信托计划一期成立于2017年11月14日,成立规模人民币为叁仟万元整(小写:30,000,000元),信托计划二期成立于2017年12月28日,成立规模人民币为壹亿元整(小写:100,000,000元),信托计划三期成立于2018年2月14日,成立规模人民币为叁仟柒佰肆拾万元整(小写:37,400,000元),信托计划四期成立于2018年3月2日,成立规模人民币为捌佰叁拾万元整(小写:8,300,000元),信托计划五期成立于2018年3月16日,成立规模人民币为壹仟陆佰贰拾万元整(小写:16,200,000元)。

    3.信托计划规模:叁亿伍仟万元整(小写:350,000,000元),截至2018年3月31日止已发行的金额为:壹亿玖仟壹佰玖拾万元整(小写:191,900,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为15个月,信托计划满一年可以提前结束。一期期限为2017年11月14日至2019年2月14日,二期期限为2017年12月28日至2019年3月28日,三期期限为2018年2月14日至2019年5月14日,四期期限为2018年3月2日至2019年6月2日,五期期限为2018年3月16日至2019年6月16日。  

    5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:华夏银行股份有限公司合肥分行

7.信托专户开立情况

 开户名称:西部信托有限公司

 开户银行:华夏银行股份有限公司合肥包河支行

 账    号:1476 1000 0000 17520

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划总规模不超过35000万元,目前募集资金19190万元,信托资金用于受让淮北粤诚置业有限公司(以下简称“淮北粤诚”)持有的淮北恒大御景湾项目国有土地使用权的收益权(以下简称“特定资产收益权”),资金最终用于淮北恒大御景湾项目的开发建设。信托到期时,淮北粤诚按约定回购上述特定资产收益权,实现信托计划的退出。

为保障信托资金安全,恒大地产集团有限公司为淮北粤诚按期履行回购义务提供连带责任保证;淮北粤诚以其持有的淮北恒大御景湾项目土地使用权为淮北粤诚按期履行回购义务提供抵押担保;抵押登记手续已办理完毕;恒大地产集团合肥有限公司以其持有的淮北粤诚100%股权为淮北粤诚按期履行回购义务提供质押担保,上述质押担保手续已办理完毕。

对项目的销售进度进行动态监控,确保剩余货值的抵押率不低于50%。当剩余货值抵押率达到50%,淮北粤诚继续对外销售时,需执行下列至少一项:(1)提供价值不低于销售金额的、我公司认可的抵质押物;(2)按照(销售金额*50%)的规模向我司追加保证金;(3)提前还款。

保证金归集情况介绍:信托成立满12个月之日,支付各期信托募集金额总额×50%;信托成立满13个月之日,支付金额为各期信托募集金额总额×30%;信托成立满14个月之日,支付金额为各期信托募集金额总额×20%。

2.交易对手基本情况:

淮北粤诚置业有限公司成立于2017年05月23日,注册资本为人民币5000万元,法定代表人苏少东,公司股东为恒大地产集团合肥有限公司。公司主营业务范围为房地产开发与经营,物业服务。淮北粤诚是为了开发淮北恒大御景湾项目而设立的项目公司。

3. 信托计划项下《特定资产收益权转让及回购合同》、《债权债务确认合同》、《抵押合同》、《股权质押合同》、《保证合同》、《特定资产收益权转让及回购合同之补充协议》、《保障基金委托认购合同》均已签署、出具完毕;抵押和股权质押登记已经办理完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,淮北粤诚按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,目前项目建设中,公司正常经营。

2.项目进展或投资运行情况:

本信托计划资金已全部用于淮北恒大御景湾项目的开发建设,项目预计总投资为101,105.45万元。

项目开发进度:高层1、3-6#(32F) :1#楼主体11层;3#楼主体11层;4#楼主体7层;5、6#楼主体8层

高层2#(24F):11层顶板模板完成

高层7-8#(27F):7#楼主体3层;8#楼主体6层

高层9#楼(28F):9#负一层完成

洋房13-14#(8F):结构封顶

洋房15-16#(7F):结构封顶

高层10-12#(17F) :10#、11#楼负一层结构完成;12#楼负一层墙柱模板完成

高层17-20#(7F) :17#、20#楼筏板钢筋完成;18#、20#楼负一层墙柱钢筋。

项目已经开始预售。

3.报告期内担保措施的变动情况:

土地抵押、股权质押登记已办理完成,担保方经营情况良好、担保力无不利变化,担保等情况无重大变动。

4.收息情况

    报告期内按照合同约定金额收取利息5,041,833.33元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表                     

                                               单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

504.18

504.18

支    出

0

0

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:鲍珍慧      

电话: 021-68788295        

传真: 029-87406300       

电子邮件:baozhh0814@126.com   

                                                                   
西部信托有限公司

2018年3月31日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托