项目公告
信息披露
新津城投信托项目2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·新津城投应收债权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、 信托计划名称:西部信托·新津城投应收债权投资集合资金信托计划

2、 信托计划成立日:

项目第一期规模9320万元,于2018年7月31日成立,期限2年;

项目第二期规模1962万元,于2018年8月10日成立,期限2年;

项目第三期规模4845万元,于2018年8月31日成立,期限2年;

项目第四期规模1141万元,于2018年9月14日成立,期限2年。

3、 信托计划规模:25000万元

4、 信托计划期限:2年

5、 受托人:西部信托有限公司

6、 保管银行:广发银行成都分行

7、 信托专户开立情况:

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:广发银行成都分行

账    号:9550880056940302951

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固定财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1、 信托资金的运用方式、担保情况;

本信托计划募集的资金用享有的对成都润城投资有限公司(以下简称“润城投资”)5.99亿元应收债权(以下简称“标的债权”),新津城投、润城投资及西部信托签订债权确认暨债权转让及回购协议,将新津城投对的标的债权转让给西部信托,约定成立满24个月,新津城投按约定日期回购标的债权并支付溢价款,并由新津县国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“新津国投”)为新津城投的回购义务提供连带责任担保,同时新津城投提供5宗商住用途的土地作抵押,评估价格4.93亿元,抵押率为50%。新津城投实际将该笔资金用于补充日常运营资金。

2、 交易对手的基本情况;

名    称

成都市新津县城乡建设投资有限责任公司

成立时间

2007年3月

注册地址

成都市新津县五津镇瑞通路205号

办公地址

成都市新津县五津镇瑞通路205号

法定代表人

曾在昌

注册/实收资本

5000万元

组织机构代码证

915101326604504028

税务登记证

915101326604504028

公司职能

负责组织新津县所属国有资产的产权交易、产权收益、投资、开发经营及投资咨询服务,受理政府、财政、国资管理部门委托办理的事项。

经营范围

项目投资(不含金融、证券、期货投资)、项目策划、投资信息咨询服务;物业管理(凭有效的资质证经营);花卉及园艺作物种植和销售;工程造价咨询;销售建材;河道疏浚;房屋、机械设备及建筑配件租赁;土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

三、 信托计划运行情况

1、 交易对手经营情况是否正常;

2018年10月9日,我们获得新津城投截至2018年6月30日的最新财务报表。截止2018年6月30日,公司资产总额147.80亿元,负债46.49亿元,净资产101.31亿元,资产负债率31.45%,流动比率6,速动比率2.65。

交易对手经营正常。

2、 项目进展或投资运行情况;

不适用

3、 报告期类担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

报告期间,担保人未发生变动。

4、 其他需要披露的事项。

四、 需要说明的重大事项

五、 信托资金处分及收益情况表(下表根据实际情况填写)

                                                     单位:万元

项目

本季数

本年累计数

收入

0

0

支出

0

0

六、 信托利益分配情况

 

七、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的

变更,证券经纪人的变更等情形

    无

八、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作额基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、 变动情况

2、 联系方式

第一项目经理: 张钰                第二项目经理:蔡渊

电话:029-87390409                 电话:029-87390409   

传真:029-87406300                   传真:029-87406300  

电子邮件:zhangyu@wti-xa.com         电子邮件:caiyuan@wti-xa.com 

                                    西部信托有限公司

                                     2018年 10月26日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托