项目公告
清算报告
西部信托•板桥电站集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•板桥电站集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2016年6月17日提前终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•板桥电站集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2014年6月17日

3、信托计划规模:3000万元。

4、信托计划期限:36个月

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:工商银行陕西省分行

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于向洋县昊辰水电发展有限责任公司(以下简称昊辰水电)发放信托贷款,贷款资金用于补充昊辰水电流动资金以支付后期应付工程款项。信托期限内受托人以该债权作为支付对价受让昊辰水电96.1%的股权,股权受让方承诺按约定溢价受让受托人持有昊辰水电的股权,以实现信托资金的退出。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

信托专户开立情况

账户名:西部信托有限公司

账 号:456010100100430905

开户行:兴业银行西安分行

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按信托合同第五条第二款规定:“若本信托计划项下股权受让方在信托期满2年后提前支付全部股权转让价款,则本信托计划提前终止,且无需召开受益人大会。”,符合信托计划提前终止条件,本信托于2016年6月17日提前终止。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起3个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。自清算报告发出之日起10个工作日内受益人未提出书面异议的,视为对清算报告无异议。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                      单位:万元                           

西部信托·板桥电站集合资金信托项目

注释

收入

1.本金:3000

 

2.利息:810

 

合计:3810

 

支出

1.信托报酬:150

 

2.保管费:4.87

 

3.其他:

 

合计:184.87

 

可供分配利润

1、信托满一年时分配:315

2、信托满二年时分配:3315.98

 

3、

合计:3630.98

                                                                     

2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配时间为信托计划届满后3个工作日内,截止2016年6月17日已向受益人分配信托收益630.98万元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起3日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:胡世宏        第二项目经理:王沛剑

电话:029-87396559           电话:029-87396562

传真:029-87406275           传真:029-87406275

电子邮件:tzyhb@wti-xa.com  

 

西部信托有限公司

2016年6月20日

 

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