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西部信托•泰禾集团应收债权集合资金信托计划2018年1季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•泰禾集团应收债权集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•泰禾集团应收债权集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:信托计划一期成立于2017年12月18日。

    3.信托计划规模:伍亿元整(小写:500,000,000元),截至目前已发行的金额为:贰亿元整(小写:200,000,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为15个月,信托计划满一年可以提前结束。一期期限为2017年12月18日至2019年3月18日。  

    5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:恒丰银行股份有限公司

7.信托专户开立情况

 开户名称:西部信托有限公司

 开户银行:恒丰银行温州分行

 账    号:8577 1001 0125 702351

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划总规模不超过50000万元,目前募集资金20000万元,信托资金用于受让福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”)对泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”)不低于5亿元的应收账款(以下简称“标的应收账款”),福州泰禾将资金用于其全资子公司南京吉庆房地产有限公司(以下简称“南京吉庆”)名下的南京院子项目的开发建设。信托期间,泰禾集团作为标的应收账款债务人,按约定支付标的应收账款本金和资金占用利息,实现信托计划的退出。

为保障信托资金安全,泰禾集团的实际控制人黄其森与叶荔夫妇为泰禾集团支付标的应收账款本金和资金占用利息的义务提供连带责任保证担保。华誉投资发展有限公司(以下简称“华誉投资”)以其持有的南京华誉悦港置业有限公司(以下简称“南京华誉”)100%股权质押给我司,上述质押担保手续已办理完毕。福州泰禾承诺,若泰禾集团不履行支付标的应收账款本金和资金占用利息的义务,则其将回购标的应收账款并支付资金占用利息。

2.交易对手基本情况:

福州泰禾房地产开发有限公司成立于2003年7月12日,注册资本为人民币50000万元,法定代表人郑钟,公司股东为泰禾集团股份有限公司。公司主营业务范围为房地产开发、销售;建筑材料批发、代购代销;室内外设计、装饰装修;建筑、市政绿化、园林景观的设计;建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。

3. 信托计划项下《应收债权转让合同》、《股权质押合同》、《保证合同》、《保障基金委托认购合同》、《应收债权转让合同之补充协议》均已签署、出具完毕;股权质押登记已经办理完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,福州泰禾按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,南京院子项目已经完成开发建设,公司正常经营。

2.项目进展或投资运行情况:

本信托计划资金已全部用于南京院子项目的开发建设,项目预计总投资为19.6亿元,项目已经完成开发建设。

 3.报告期内担保措施的变动情况:

股权质押登记已办理完成,担保方经营情况良好、担保力无不利变化,担保等情况无重大变动。

 4.收息情况

    报告期内按照合同约定金额收取利息4,250,000.00元。

 5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表                         

                                                 单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

425

425

支    出

5.5

5.5

信托净利润

/

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期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:鲍珍慧      

电话: 021-68788295        

传真: 029-87406300       

电子邮件:baozhh0814@126.com   

                                                                   
 西部信托有限公司

2018年3月31日

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