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信息披露
西部信托•启东誉豪集合资金信托计划(事务管理类)2018年3季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托•启东誉豪集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•启东誉豪集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:信托计划一期至四期分别于2017年9月29日、2017年11月10日、2017年12月8日、2017年12月29日成立。

3.信托计划期限:12个月。

4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:中国工商银行股份有限公司陕西省分行

6.信托计划规模:总规模共计50,000万元;截止2017年12月31日已成立规模20,000万元,其中第一期规模9,725万元,第二期规模3,690万元,第三期规模2,020万元,四期规模4,565万元。

7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:工行西安东新街支行

账    号:3700012129200077186

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况:

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于向启东誉豪置业有限公司(以下简称“启东誉豪”)发放信托贷款,启东誉豪将该笔资金用于启东“恒大海上威尼斯13-1地块”项目的开发建设。启东誉豪在信托期内按时还本付息,实现信托资金的退出。

恒大旅游集团有限公司、开封恒大童世界旅游开发有限公司为启东誉豪按期履约提供不可撤销连带责任保证担保,开封恒大童世界旅游开发有限公司以其持有的开封王鸿旅游开发有限公司、开封景铄旅游开发有限公司两家公司的100%的股权为启东誉豪按期履约提供质押担保,信托期内,经委托人同意,可对质押标的股权进行解押。开封恒大童世界旅游开发有限公司于放款后两个月内提供其名下或其控股公司名下的位于开封的一块土地为本项目提供后置抵押担保。截止2017年12月31日,后置抵押已办妥登记手续。

2.交易对手基本情况:

名称:启东誉豪置业有限公司

 注册地址:江苏省启东市寅阳镇恒大海上威尼斯会议中心二楼西

法定代表人:艾冬

启东誉豪置业有限公司成立于2007年1月1日,现注册资本金为人民币6607万美元,是一家以房地产开发为主营业务的公司。恒大旅游集团有限公司持股54.745%,盛建(BVI)有限公司持股45.255%,实际控制人为中国恒大集团。

3.相关资金运用合同签署及公证、担保手续办理情况等。

已签订《借款合同》、《保障基金委托认购协议》、《保证合同》、《质押合同》、《抵押合同》,相关合同已办理公证,抵押登记手续已办妥。

三、信托计划运行情况

1.报告期内,交易对手经营情况正常;

2.信托项下资金用于启东“恒大海上威尼斯13-1地块”项目开发建设。

3.报告期内担保措施未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

5060861.12

14798294.46

支    出

5042494.20

14621532.72

六、信托利益分配情况

本季度分配了2018年3季度信托利益,分配金额为4508752.41元;本季度分配了一期本息,合计分配金额97,427,861.98元。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理:高宪云        第二项目经理:王力

电话:029-87396549          电话:029-87396548

传真:029-87396550          传真:029-87396550  

 

 

西部信托有限公司

2018年 10月 10日

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