项目公告
信息披露
西部信托•天地源(五期)集合资金信托计划2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•天地源(五期)集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将20183季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•天地源(五期)集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2017727日;2017年9月11日;2017年12月13日

3、信托计划规模:一期32000万元,二期12000万元,三期2233万元

4、信托计划期限:A类和B类:24个月;C类:30个月    

5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:中国建设银行陕西省分行

    7、信托专户开立情况

    账户名:西部信托有限公司

    账 号:61050177001200000384

    开户行:建设银行西安新城支行

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,发行信托计划募集信托资金不超过50000万元,设立“西部信托·天地源(五期)集合资金信托计划”资金用于受让西安天地源所持有的对曲江天地源5亿元的标的债权。信托资金用于“曲江香都C区项目”的开发建设。西安天地源在信托期内按约定支付标的债权的回购价款,从而实现信托资金的退出。

2.交易对手基本情况

西安天地源成立于2006年9月,注册资本30000万元,法定代表人:马小峰,房地产开发资质:贰级,主营房地产开发和经营等,为天地源股份的全资子公司,实际控制人天地源股份具有房地产开发一级资质。西安天地源积聚了天地源西北区域市场最丰富的项目资源,成功打造了高新国际商务中心、杰座、西部电子信息大厦、天地源·枫林绿洲、枫林意树等经典楼盘,累计开发面积超过200余万平方米,并逐步形成了以中、高端住宅产品开发为主导、以适度持有优质商业物业为辅助的房地产项目开发格局,所开发的各类楼盘均在西安房地产市场中享有极高的品牌影响力和市场号召力。

3.相关合同的签署及公证、担保手续办理情况

借款合同、质押合同和担保合同等已签署,并已办理了相关质押手续。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况是否正常;

正常

2.项目进展或投资运行情况;

信托资金用于“曲江香都C区项目”的开发建设。投资运行情况正常,截止2018年930日,项目销售情况如下

项目销售情况

实际到账金额

未到账金额

合同金额

一次性付款

按揭款已发放

一次性欠款

按揭款未发放

     181801.92

项目

 已售合同金额

 已回款金额

 未回款金额

剩余套数

 剩余面积

曲江香都C区

181801.92

180969.85

-832.07

19

5009.96

序号

明  细

总面积(m2

累计销售面积(m2

累计销售合同金额(万元)

1

曲江香都七号地块01号楼

3558.58

3,558.58

3,035.33

2

曲江香都七号地块02号楼

5344.38

5,344.38

4,764.53

3

曲江香都七号地块03号楼

5343.76

5,204.82

4,745.97

4

曲江香都七号地块05号楼

4406.88

4,406.88

4,180.71

5

曲江香都七号地块06号楼

6615.09

6,615.09

6,187.25

6

曲江香都七号地块07号楼

6615.09

6,454.63

6,400.69

7

曲江香都七号地块08号楼

4406.88

4,406.88

4,407.65

8

曲江香都七号地块09号楼

6615.09

6,615.09

6,602.77

9

曲江香都七号地块10号楼

4813.84

4,815.21

5,262.87

10

曲江香都七号地块11号楼

4816.84

4,816.95

5,405.80

11

曲江香都七号地块12号楼

4406.88

4,406.88

4,615.01

12

曲江香都七号地块13号楼

6615.09

6,615.09

7,223.16

13

曲江香都七号地块21号楼

6834.96

6,834.96

6,267.52

14

曲江香都七号地块15号楼

20986.78

20,986.74

16,366.97

15

曲江香都七号地块16号楼

20467.83

20,369.12

17,092.83

16

曲江香都七号地块17号楼

21624.62

21,624.62

22,305.11

17

曲江香都七号地块18号楼

11800.57

11,671.07

11,019.27

18

曲江香都七号地块19号楼

22376.24

22,238.19

25,736.83

19

曲江香都七号地块20号楼

10299.48

10,299.48

9,570.36

20

曲江香都七号地块01号楼底商

987.66

985.36

1,970.72

21

曲江香都七号地块02号楼底商

941.89

941.89

1,883.78

22

曲江香都七号地块03号楼底商

992.96

997.58

1,995.16

23

曲江香都七号地块15a号楼商业

674.34

552.53

1,196.82

24

曲江香都七号地块15号楼底商

169.71

169.71

372.34

25

曲江香都七号地块16号楼底商

143.18

143.18

309.99

26

曲江香都七号地块17号楼底商

1437.03

0

0

27

曲江香都七号地块18号楼底商

1165.67

0

0

28

曲江香都七号地块19号楼底商

1627.99

0

0

29

曲江香都七号地块16a号楼商业

727.01

727.01

1,598.36

合计

186816.32

181801.92

180517.8

 

3.报告期内担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

报告期内,担保人天地源股份有限公司经营正常;西安天地源房地产开发有限公司股权已在登记机关进行质押登记。

4.其他需要披露的事项。

四、需要说明的重大事项

五、信托资金处分及收益情况表

                                                            单位:万元

项    目

本季度

本年累计数

收    入

3531.65

5451.74

支    出

4723.4

5755.09

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

根据国家及受托人所在地税收政策,自2018年1月1日起,本信托将新增增值税及相关附加等税负,信托财产因之减少,可供分配的预期信托收益随之减少。

七、项目经理变动情况及联系方式

1、变动情况

本信托计划项目经理为西部信托有限公司信托业务三部胡世宏、任宇峰,报告期内无变更。

2、联系方式

第一项目经理:胡世宏          第二项目经理:任宇峰

电话: 029-87396559           电话:029-87396589

传真: 029-87406275           传真:029-87406275

电子邮件:tzyhb@wti-xa.com     电子邮件:tzyhb@wti-xa.com

                                          

                                           西部信托有限公司

2018年1016

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托