项目公告
清算报告
西部信托·泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司“西部信托·泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划”(以下简称“该信托计划”)。该信托计划按照约定已于2018年2月28日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、 信托项目的基本情况

 1、 信托项目名称:西部信托·泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划

 2、信托项目成立时间:2017年2月28日。

 3、 信托项目规模:40000万元。

 4、 信托项目期限:15个月(满12个月可提前结束)

 5、 受托人:西部信托有限公司

二、 信托项目资金的运用和管理

1、信托项目资金的运用

信托计划共募集资金40000万元,用于向上海禾启房地产开发有限公司发放信托贷款,资金用于上海泰禾•红桥项目开发建设。上海禾启房地产开发有限公司按约定支付贷款利息、到期偿还贷款本金。

为保障信托贷款本金和利息的按期偿付,泰禾集团股份有限公司及其实际控制人黄其森为信托贷款提供连带责任担保,其配偶叶荔女士签署同意执行夫妻共同财产的承诺函;在2017年6月30日前,福建中维房地产开发有限公司以其持有的上海禾启房地产开发有限公司100%股权提供质押担保。

2、信托项目的管理

    受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为该信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别运营、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司(泰禾上海红桥)

开户银行:4832 6990 1982

账    号:中国银行南京鼓楼支行营业部

三、 信托项目的终止和清算

1、信托项目的终止

该根据信托合同第五条的约定,信托计划期限为15个月(满12个月后可提前结束),现融资人申请于信托计划成立满12个月当日提前还款,本信托计划提前结束。

2、信托项目清算

    根据信托合同的约定,受托人应当自信托终止之日起10个工作日内编制信托财产清算报告并报告受益人。受益人同意信托财产清算无须审计。

四、 信托利益的分配

1、信托项目收支情况

    单位:元

    泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划

注释

收入

      33,661,111.11

投资收益

  33,661,111.11

合计  

支出

6,777,814.25

信托报酬

168,200.00

信托费用

174,488.03

增值税及附加

7,120,502.28

合计

分配信托利益

426,540,608.83

委托人本金及收益总计

   2、信托利益的分配

本信托计划信托收益计算截止日为2018年2月28日,本次兑付的信托利益为本信托计划剩余的信托利益,依照信托文件约定的分配金额如下:

(1)信托资金金额在100万元-300万元(不含300万元)的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+6.2%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益;

(2)信托资金金额在300万元(含300万元)-1000万元(不含1000万元)的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+6.6%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益;

(3)信托资金金额在1000万元(含)以上的:

本次支付的信托利益=信托合同项下信托资金×(1+6.8%×信托计划实际存续天数÷365天)-已分配信托利益。

信托项目年收益率达到预期水平。

五、 声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》及《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了该信托计划的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托项目。

受托人自本信托清算报告发出之日起5个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对该信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

    鲍珍慧        

    电话:021-68788295

 

西部信托有限公司

                            2018年3月9日

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