项目公告
信息披露
西部信托•资益一号集合资金信托计划2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•资益一号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•资益一号集合资金信托计划

    2.信托计划成立日: 2018年7月6日;

    3.信托计划规模:肆亿捌仟万元整(小写:480,000,000元),可发放额度为26508万元。截至目前已发行的金额为:贰亿叁仟零玖拾壹万元整(小写:230,910,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为15个月,满12个月可提前结束。  

    5.受托人:西部信托有限公司

 6.保管银行:华夏银行深圳分行

 7.信托专户开立情况

 开户名称:西部信托有限公司

开户银行:华夏银行深圳分行营业部

 账    号:10892 00000000 4556

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划共募集资金23091万元,融资人为固安茂悦房地产开发有限公司(以下简称“茂悦地产”或“融资方”),信托资金用于受让茂悦地产在建的悦澜城项目A区、B区项目收益权(以下简称“标的项目收益权”),资金用于世茂悦澜城项目一期建设。受托人与固安茂悦房地产开发有限公司签订《西部信托•资益一号集合资金信托计划特定资产收益权转让及回购合同》,茂悦地产按《西部信托•资益一号集合资金信托计划特定资产收益权转让及回购合同》的约定还本付息。

为保障信托贷款本金和利息的按期偿付,上海世茂建设有限公司对本信托计划提供连带责任保证担保,世茂房地产控股有限公司(股票代码:00813)对本信托计划提供差额补足。济南世茂新阳置业有限公司以其持有的济南市济阳县(距离约济南市中心30公里,根据世联的评估报告估值80032万元,共四块土地,土地证已经取得)面积为192900平方米的土地提供抵押担保,抵押率约为60%。已经办理抵押完毕。

2.交易对手基本情况:

固安茂悦房地产开发有限公司成立于2016月08月25日,法定代表人王辉,注册资本/实收资本433333.3333万元人民币,经营范围:房地产开发与经营;楼房销售;自有房屋租赁;物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。融资人控股股东为上海翌垒企业管理有限公司,而上海翌垒企业管理有限公司的唯一股东为牡丹江世茂新城房地产开发有限公司,最终实际控制人为世茂房地产。借款人股权结构为:上海翌垒企业管理有限公司持股50%、长沙创财投资合伙企业(有限合伙)持股30%,固安空港航城投资管理有限公司持股20%。

3. 信托计划项下合同均已签署完毕;抵押物抵押登记已经办理完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,茂悦地产按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,公司正常经营。

2.项目进展或投资运行情况:

根据融资人提供的支付凭证及合同,融资人已将13770万元本信托计划资金用于世茂悦澜城项目一期项目建设。项目目前进展情况良好,推进较为顺利。

3.报告期内担保措施的变动情况:

抵押登记已办理完成,担保方经营情况良好、担保力无不利变化,担保等情况无重大变动。

4.溢价款支付情况

    报告期内按照合同约定每季度支付溢价款一次,本季度收取溢价款1,687,592.08 元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表                                                            

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

 168.76

 168.76

支    出

20.27

20.27

信托净利润

148.49

148.49

期末未分配信托利润

148.49

148.49

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:曹晓东      

电话: 029-87390876        

传真:029-87406300        

电子邮件:501735978@qq.com                                                                      
                                                                                                                                                                                    西部信托有限司         

                                                                                                                                                                         2018年10月17日

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