项目公告
信息披露
西部信托•方元投资1号集合资金信托计划2018年1季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托•方元投资1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托•方元投资1号集合资金信托计划

2.项目名称:西部信托•方元投资1号集合资金信托计划

3.信托规模:13600万元

4.成立时间:2017年5月28日

5.信托期限:10年

6.受托人:西部信托有限公司

7.保管银行:兴业银行股份有限公司西安分行

8.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账  户:456010100100673497

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托资金用于认购西安方元基金管理有限公司管理的的“方元鑫享前海裕泽私募投资基金”的LP份额。基金主要通过认购未上市企业股权相关项目,包括但不限于:在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌的企业股权、拟IPO企业的股权、处于创业阶段/成长阶段的企业股权及具有投资价值和稳定经营现金流的资产等的方式对外投资。

2.交易对手基本情况:

西安方元基金管理有限公司(以下简称“西安方元基金”)成立于2016年11月4日,是一家在中国证券投资基金业协会备案的专业从事私募股权投资、私募创业投资业务的私募基金管理机构。

三、信托计划运行情况

1.项目进展或投资运行情况:

截至报告日,有限合伙企业已完成我司(西部信托有限公司)成为有限合伙人的工商变更。管理人西安方元基金已将信托资金投资于具有投资价值和稳定经营现金流的资产,资金运行一切正常,未发生重大风险事项。

2.报告期内担保措施的变动情况:

本信托计划为投资性质,无担保措施。

3.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

                                                   单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

/

0

支    出

/

0

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

/

六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:高骏            

电话: 029-87396580       

传真: 029-87390876        

 

                                 西部信托有限公司

2018年4月5日

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