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西部信托•兴盈恒利集合资金信托计划2018年1季度资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托•兴盈恒利集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年1季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托•兴盈恒利集合资金信托计划

    2.信托计划成立日:信托计划于2017年11月30日成立。

    3.信托计划期限:信托计划总期限60个月。

    4.受托人:西部信托有限公司

    5.保管银行:重庆农村商业银行股份有限公司营业部

    6.信托计划规模:总规模共计1,000,000万元;截止2018年3月31日已成立规模51,000万元。

    7.信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:重庆农村商业银行股份有限公司营业部

账    号:5001010141615007013

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有管理权或处分权的资金委托给受托人,受托人将按照投资顾问重庆云中杉金融服务有限公司出具的投资指令,将本信托计划项下各期信托资金用于投资货币工具、金融投资产品及缴纳信托业保障基金,投资比例为0-100%,具体投资范围约定如下:

(1)货币工具:包括但不限于货币市场基金、银行存款、开放式银行理财计划(T+0)等;

(2)金融投资产品:信托计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、券商资产管理计划(包括定向、集合、专项)、保险资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理计划、银行理财等金融资产、各类受益权、各类收益权(如:资管计划收益权、有限合伙企业份额收益权、信托受益权之收益权等)、地方金融资产交易所挂牌或者发行的产品;

(3)信托业保障基金:根据《信托业保障基金管理办法》(银监发【2014】50号)(以下简称《办法》)和《中国银监会办公厅关于做好信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》(银监办发【2015】32号)(以下简称《通知》)等相关规定,本信托计划作为投资性资金信托,需按照相应信托本金余额的1%认购信托业保障基金。为此全体委托人同意,信托业保障基金由相应信托财产认缴,即受托人于各期信托单位成立时,以该期信托单位初始信托本金金额的1%认购信托业保障基金(但投资标的信托的信托单位除外),认购保障基金将作为相应信托单位项下组合投资的一部分,认购形成的保障基金份额属于相应信托单位之信托财产。

三、信托计划运行情况

目前已成立的为第2期信托单位和第4期信托单位,其中第2期信托单位规模1000万元,其中990万元认购华夏现金增利B货币基金,剩余10万元认购信保基金。截止2018年3月31日,所投向的华夏现金增利B货币基金每万份收益1.1550,7日年化收益率5.3320%,该货币基金运行情况良好。

第4期信托单位规模50000万元,成立于2018年1月24日,资金用于受让国民信托有限公司(代表国民信托稳富事务管理类集合资金信托计划)持有的云信智兴2017-81号单一资金信托的信托受益权,本期信托单位预计存续期限为不超过23个月。

整体信托计划运行情况正常。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

9,349,394.93

9,349,394.93

支    出

8,672,583.95

8,672,583.95

六、信托利益分配情况

本季度信托收入9,349,394.83元,根据信托文件已分配至受益人信托利益8,542,173.00元,分配至受托人信托报酬115,068.49元,分配至保管行保管费15,342.46元。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理: 孟涛         第二项目经理:张亮

电话:029-87396502          电话:029-87396502

传真:029-87396550          传真:029-87396550  

 

西部信托有限公司

2018年4月10日

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