项目公告
信息披露
西部信托•泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划2017年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司设立的“西部信托泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2017年3季度本信托的管理情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

    1.信托计划名称:西部信托泰禾上海红桥项目贷款集合资金信托计划

    2.信托计划成立日: 2017年2月28日;

    3.信托计划规模:肆亿元整(小写:400,000,000元),截至目前已发行的金额为:肆亿元整(小写:400,000,000元)

    4.信托计划期限:信托期限为15个月,信托计划满一年可以提前结束。 

    5.受托人:西部信托有限公司

 6.保管银行:中国银行股份有限公司江苏省分行

 7.信托专户开立情况

 开户名称:西部信托有限公司(泰禾上海红桥)

 开户银行:中国银行南京鼓楼支行营业部

 账    号:483269901982

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1.信托资金的运用方式、担保情况:

信托计划共募集资金40000元,用于向上海禾启房地产开发有限公司(以下简称“上海禾启”或“融资方”)发放信托贷款,资金用于上海泰禾红桥项目开发建设。融资方于信托计划到期前,按约定时间、金额支付信托本金及利息,实现信托资金的退出。

为保障信托贷款本金和利息的按期偿付,泰禾集团股份有限公司及其实际控制人黄其森为信托贷款还本付息义务提供连带责任担保,黄其森配偶叶荔女士签署同意执行夫妻共同财产的承诺函;在2017年6月30日前,福建中维房地产开发有限公司以其持有的上海禾启房地产开发有限公司100%股权为信托贷款还本付息义务提供质押担保。

2.交易对手基本情况:

上海禾启房地产开发有限公司成立于2014年2月25日。公司股东为福建中维房地产开发有限公司,注册资本为人民币1000万元,法定代表人刘颖喆。公司主营业务范围为房地产开发经营,建筑装修装饰建设工程专业施工,建设工程设计与施工,市政公用建设工程施工,园林绿化工程,景观工程,企业管理咨询。

3. 信托计划项下《借款合同》、《股权质押合同》、《保证合同》均已签署、出具完毕;股权质押登记已经办理完毕。

三、信托计划运行情况

1.交易对手经营情况:

截至报告日,上海禾启按合同约定使用资金,无损害委托人利益的情况发生,上海泰禾红桥项目已经完成开发建设,并部分确认了收入结转,公司正常经营。

2.项目进展或投资运行情况:

本信托计划资金已全部用于上海泰禾红桥项目的开发建设,项目已经完成开发建设,房屋已经达到交房标准并按照约定进行了交付。

3.报告期内担保措施的变动情况:

股权质押登记已办理完成,担保方经营情况良好、担保力无不利变化,担保等情况无重大变动。

4.收息情况

    报告期内按照合同约定金额收取利息7,462,222.22元。

5.其他需要披露的事项:

无。

四、需要说明的重大事项

无。

五、信托资金处分及收益情况表                                                           

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

746.22

1868.11

支    出

1336.10

1561.53

信托净利润

/

/

期末未分配信托利润

/

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六、声明

    对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

    本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

七、项目经理变动情况及联系方式

1.变动情况

报告期内项目经理无变动

2.联系方式

项目经理:鲍珍慧     

电话: 021-61639577       

传真: 021-61639577       

电子邮件:baozhh0814@126.com                                                                      
西部信托有限公司

2017年9月 30日

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