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西部信托•海航资产增资集合资金信托计划2016年2季度资金管理报告

敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托•海航资产增资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2016年 2季度本信托的管理情况报告如下:

  一、信托计划的基本情况

    1、信托计划名称:西部信托•海航资产增资集合资金信托计划

    2、信托计划成立日:信托计划一、二期分别于2016年5月17日、2016年5月30日成立。

3、信托计划规模:40,000万元;其中,第一期规模28,672万元;第二期规模11,328万元。

4、信托计划期限:15个月(12+3个月,信托期限满12个月后可提前一次性归还。)

5、受托人:西部信托有限公司

    6、保管银行:广发银行西安分行

7、信托专户开立情况

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:广发银行西安分行

账    号:9550880056940300135

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1. 信托资金的运用方式、担保情况:

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于向海航资产管理集团有限公司(以下简称“海航资产”)增加注册资本,并持有对应的股权(持股期间受托人并不参与企业管理)。该部分增加资本金实际用于补充海航资产营运资金。

信托期内,海航基础控股集团有限公司(以下简称“海航基础”)每年以溢价价格回购受托人所持该部分股权,海航实业集团有限公司(以下简称“海航实业”)为本信托计划项下海航基础控股履约全额回购标的股权提供连带责任保证担保。

1.交易对手基本情况:

名称:海航基础控股集团有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦706房

法定代表人:赵权

海航基础控股集团前身为保亭毛感景区开发管理有限公司,该公司于2010年6月经海南省保亭黎族苗族自治县工商局注册成立,法定代表人李维军,注册资本1000万元,其中保亭海航旅游开发有限公司出资700万元,占股比例70%;海南航城实业开发有限公司出资300万元,占比30%。2015年9月,海航实业集团以所持海航基础产业集团有限公司100%股权增加保亭毛感景区开发管理有限公司注册资本,成为控股股东,并将公司更名为海航基础控股集团有限公司。经营范围:建筑设计、基础设施建设的投资与咨询,商业、酒店、机场、房地产的投资与管理、能源、新技术、新材料、新材料的投资开发,旅游项目开发,农业项目开发

1. 相关资金运用合同签署及公证、担保手续办理情况等。

已签订《增资协议》、《股权转让及回购协议》、《保证合同》、《债权确认及债务清偿合同》。同时,相关合同已办理强制执行公证。

三、信托计划运行情况

1、报告期内,交易对手经营情况正常;

2、信托项下资金用于补充海航资产营运资金。

3、报告期内担保措施的未发生变动情况。

四、需要说明的重大事项

根据受托人尽职管理的原则和相关法律法规要求,对信托计划在本季度运行期间重大事项予以披露:

1、重大事项

我司于2016年5月17日和5月30日,分两笔将4亿元增资款项按照相关合同约定转入海航资产指定账户,相关工商登记目前尚未变更完成。

信托计划成立后,在办理工商登记变更程序前,根据海航集团有限公司战略部署,海航实业集团有限公司于2016年6月27日向海航资产增资92.6亿元,并及时完成了工商登记变更。

故在我司向海航资产增资的过程中,工商登记变更完成之前,海航资产的注册资本再次发生变化,由126亿元人民币增至218.6亿元人民币。

2、对应措施

与相关交易主体签署原合同项下的补充协议,重新约定海航资产注册资本及我司增资后的所持股权比例。

对原合同项下的补充协议,办理强制执行公证。

3、风险评估

未增加信托计划的风险。

五、信托资金处分及收益情况表

单位:万元

项    目

本季数

本年累计数

收    入

313.18

313.18

支    出

0.70

0.70

六、信托利益分配情况

无。

七、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

八、项目经理联系方式

第一项目经理: 李扬              第二项目经理:蒋雨航

电话:029-87396546               电话:029-87396542

传真: 029-87396550              传真:029-87396550 

 

 

 

西部信托有限公司

2016年  7月 8 日

 

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