项目公告
信息披露
泸州纳溪信托项目2018年3季度信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资于我公司设立的“西部信托·泸州纳溪PPP项目集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2018年3季度本信托的管理情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、 信托计划名称:西部信托·泸州纳溪PPP项目集合资金信托计划

2、 信托计划成立日:

项目第一期规模4542万元,于2017年9月28日成立,期限18个月;

项目第二期规模1058万元,于2017年10月12日成立,期限18个月.

3、 信托计划规模:5600万元

4、 信托计划期限:42个月

5、 受托人:西部信托有限公司

6、 保管银行:浦发银行西安分行营业部

7、 信托专户开立情况:

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:浦发银行西安分行营业部

账    号:72010078801400000009

二、信托计划操作方案及落实情况

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固定财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

1、 信托资金的运用方式、担保情况;

本信托计划募集的资金用于信托资金用于认购泸州市纳溪区盈溪投资中心(有限合伙)LP份额,基金成立后通过股权投资的方式与中建一局共同设立项目公司以修建泸州市纳溪中学迁建项目,合伙企业的认缴出资金额为5700万元(包括西部信托认购的5600万元LP份额及GP盈耀资产的100万元出资)。到期从合伙企业实现投资收益(包括债权实现、获取分红或溢价转让LP份额等手段)后,实现信托计划的退出。

 

2、 交易对手的基本情况;

名    称

泸州市纳溪区盈溪投资中心(有限合伙)

成立时间

2017年3月3日

注册地址

泸州市纳溪区云溪路东路二段223号1号楼2楼营业房

办公地址

泸州市纳溪区云溪路东路二段223号1号楼2楼营业房

执行事务合伙人

雷春华

营业执照编号

91510503MA636GTB1J

公司职能

负责产业基金集群专业化运作、基础设施投资基金的基金管理,主要投向新型城镇化建设中的基础设施领域。

经营范围

项目投资;资产管理;企业管理咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

三、 信托计划运行情况

1、 交易对手经营情况是否正常;

2018年10月9日,我们获得纳溪区盈溪投资中心(有限合伙)截至2018年8月31日的最新财务报表。截至2018年8月31日,公司资产总额5699.40万元,负债总额267.69万元,资产负债率为4.7%。

交易对手经营正常。

2、 项目进展或投资运行情况;

截至2018年9月25日已由甲方及监理确认完成产值16873.711万元。

3、  报告期类担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。

4、 其他需要披露的事项。

1、纳溪中学迁建工程PPP项目业主已经变更至泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司名下,其他证照正在办理中。

2、泸州市纳溪区盈溪投资中心(有限合伙)的管理人-四川盈耀发展资产管理有限公司的法定代表人段朋变更为张伦。

3、泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司通过施工方垫资及股东借款方式保证纳溪中学迁建工程PPP项目的顺利进行。

四、 需要说明的重大事项

五、 信托资金处分及收益情况表(下表根据实际情况填写)

                                                     单位:万元

项目

本季数

本年累计数

收入

220

430

支出

320

322

六、信托利益分配情况

2018年9月29日兑付了泸州PPP项目第一期收益319.13万元。收益计算如下:

信托资金金额为100万元至299万元的:本次支付的信托利益=本信托合同项下信托资金 * 7.2%*(2017年9月28日(含)至2018年9月28日(不含)之间的实际天数)/365-增值税及附加费用;

信托资金金额为300万以上的:本次支付的信托利益=本信托合同项下信托资金 * 7.2%*(2017年9月28日(含)至2018年9月28日(不含)之间的实际天数)/365-增值税及附加费用。

 

七、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的

变更,证券经纪人的变更等情形

    无

八、声明

对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。

本公司在前述工作额基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。

九、项目经理变动情况及联系方式

1、 变动情况

2、 联系方式

第一项目经理: 张钰                第二项目经理:蔡渊

电话: 029-87390409                 电话:029-87390409   

传真:029-87406300                   传真:029-87406300  

电子邮件:zhangyu@wti-xa.com         电子邮件:caiyuan@wti-xa.com 

                                    西部信托有限公司

                                     2018年 10月26日

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