项目公告
清算报告
西部信托•映雪雪霁12号债券投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·映雪雪霁12号债券投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2015年12月19日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1、信托计划名称:西部信托·映雪雪霁12号债券投资集合资金信托计划

     2、信托计划成立日:2014年12月19日

     3、信托计划成立规模:40000万元

     4、信托计划期限:1年

     5、受托人:西部信托有限公司

     6、保管银行:中国光大银行股份有限公司

    二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

本信托计划主要投资于上海证券交易所、深圳证券交易所首次发行或上市交易的债项评级不低于AA级(含)的信用产品,包括国债、公司债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券,可利用逆回购、货币基金或银行存款开展现金管理;经受托人及优先级受益人一致同意,且受托人取得相应资质,符合监管政策要求的其他投资品种。

 

2、信托计划的管理

本信托计划财产的运用采取投资顾问投资建议和受托人指令相结合的方式。本信托计划聘请上海映雪投资管理中心(普通合伙)担任投资顾问,投资顾问负责向受托人提供市场研究报告和投资建议;受托人具有信托计划投资品种的最终决定权,并负责投资交易的具体实施。

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:中国光大银行西安新城支行

账    号:78700188000116461

    三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

本信托计划期满终止

    2、信托计划清算

受托人在信托计划终止后十个工作日内编制信托事务清算报告,并以信托文件约定的方式报告委托人与受益人。委托人及受益人在此承诺并确认,本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托利益分配

1.信托单元收支情况:

清算日期:

2015.12.19

单位:

(元)

信托计划成立总规模:

400,000,000.00

优先级本金:

360,000,000.00

次级本金:

40,000,000.00

清算资产总值:

430,229,634.84

分配次级信托资金:

44,326,261.54

费用总计:

1,423,373.30

分配优先级本金及收益:

384,480,000.00

 

依照信托合同的约定,本信托计划信托利益分配为信托终止后第10个工作日内按信托合同第二十三条的分配方式办理受益人信托利益分配手续,受托人已于2016年1月4日向优先受益人分配信托资金360,000,000.00元及信托收益24,480,000.00元,向次级委托人分配信托利益4,326,261.54元,本信托计划优先级年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起3日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:郑春云         第二项目经理:石洁洁

电话:029-87394043          电话:029-87394043

电子邮件:zcy@wti.com.cn电子邮件:sjj@wti.com.cn

西部信托有限公司

2016年1月4日

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