项目公告
清算报告
西部信托·天地源(四期)集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•天地源(四期)集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2016年12月6日终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1、信托计划名称:西部信托•天地源(四期)集合资金信托计划

2、信托计划成立日:2015年5月28日

3、信托计划规模:25000万元,其中:

A类信托计划规模20000万元,B类信托计划规模5000万元。

4、信托计划期限:24个月,其中:

A类信托计划项下各期信托期限均为24个月,即:

A类一期期限为2015年5月28日至2017年5月27日,于2016年6月29日提前结束;

A类二期期限为2015年6月3日至2015年6月2日,于2016年6月29日提前结束。

B类信托计划期限为30个月,2015年6月1日至2017年12月1日,于2016年12月6日提前结束。

5、受托人:西部信托有限公司

6、保管银行:兴业银行西安分行

二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

信托计划资金由受托人集合管理和运用,受托人将信托计划资金用于向惠州天地源发放信托贷款,惠州天地源将该信托资金用于“御湾雅墅”三、四期高层及洋房项目建设。惠州天地源在信托期限届满偿还贷款本息。

为保障回购方按期支付回购款,天地源股份有限公司和西安天地源曲江房地产开发有限公司为本次信托融资提供连带责任保证担保;深圳天地源以其持有惠州天地源100%的股权(对应出资额人民币20000万元)为本信托融资提供质押担保。

2、信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:兴业银行西安分行营业部

账    号:456010100100484597

三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同规定:信托成立后,各期期限满12个月后,若深圳天地源提前支付贷款本息,则该期信托提前终止。

2、信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1、信托计划收支情况:

                      单位:万元 

西部信托·天地源(四期)集合资金信托项目

注释

收入

1. 利息:3559

 

2.

 

合计:3559

 

支出

1.信托报酬:528

 

2.保管费:15

 

3.其他:

 

合计:543

 

分配信托利益

1、信托满一年分配:2562

2、A类信托终止分配: 166

 

3、B类信托终止分配: 298

合计:3026

                           

                                                                      

2、信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下第二次分配为信托终止后10个工作日内,受托人于2016年6月29日起向A类受益人分配信托资金20000万元及信托收益166万元;于2016年12月6日起向B类受益人分配信托资金5000万元及信托收益298万元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:胡世宏        第二项目经理:王沛剑

电话:029-87396559           电话:029-87396562

传真:029-87406275           

西部信托有限公司

2016年12月14日

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