项目公告
清算报告
西部信托•清皓1期(小雅1号)证券投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·清皓1期(小雅1号)证券投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2015年12月30日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

     1、信托计划名称:西部信托·清皓1期(小雅1号)证券投资集合资金信托计划

     2、信托计划成立日:2014年12月30日

     3、信托计划成立规模:14700万元

     4、信托计划期限:1年

     5、受托人:西部信托有限公司

     6、保管银行:上海浦东发展银行上海分行

    二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

信托财产及其存续期内产生的收益的投资范围主要用于投资国内依法公开发行的A股股票、交易所债券、证券投资基金以及新股、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、信托产品、银行存款等中国银监会、中国证监会允许投资的其它金融工具。其中,若投资于信托计划或拟进行场外交易,投资顾问须提前5个工作日以书面形式提交受托人,经受托人审核通过后方可实施。如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。受托人管理、运用信托财产所产生的收入可继续投资于上述范围。

    2、信托计划的管理

 受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。账户信息如下:

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:上海浦发银行外滩支行

账    号:97450153820000112

    三、信托计划的终止与清算

    1、信托计划终止

    按照信托合同第十七条(二)1规定:“本信托计划期限届满且未延期”,符合信托计划终止条件,本信托计划终止。

    2、信托计划清算

受托人在信托计划终止后十个工作日内编制信托事务清算报告,并以信托文件约定的方式报告委托人与受益人。委托人及受益人在此承诺并确认,本信托计划的清算报告无须审计。

上一计费日至信托计划终止日存续时间T=20天

终止日应付固定信托报酬=35万*T/360+(信托成立时的信托资金-10000万)*0.4%*T/360=29888.89元,累计固定信托报酬为545472.22元。

终止日应付浮动信托报酬=终止日的信托财产总值*1%*T/360=47448.17元,累计浮动信托报酬为3066786.10元。

终止日应付保管费=信托成立时的信托资金*0.15%*该季实际运行天数/360=12250元,累计保管费为223562.50元。

四、信托利益分配

截至2015年12月30日信托计划终止时,本信托计划的信托单位净值为人民币2.6662元。

委托人的信托利益=信托单位净值*该委托人持有的信托单位份数=53317123.91元,累计分配信托利益317684731.01元。

信托终止,受托人依照信托合同的约定,扣除第十三条规定的信托财产承担的费用后的信托财产归属于全体受益人,并在信托终止后10个工作日内即2016年1月7日,按第十二条的分配方式办理收益人信托利益分配手续。

五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理:石洁洁         第二项目经理:郑春云

电话:87394043              电话:87382713

电子邮件:sjj@wti-xa.com    电子邮件:zcy@wti-xa.com

西部信托有限公司

2015年1月7日

网络工商 能源集团 银监会 中国证券业协会 陕西协和资产管理有限公司 朱雀基金
友情链接:  公司营业执照   银监会   中国人民银行   山东省国际信托投资有限公司   陕西省国际信托投资股份有限公司   上海国际信托