项目公告
清算报告
西部信托·光大金控坤元2号集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司推出的“西部信托·光大金控坤元2号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2018年1月29日提前终止。我公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托•光大金控坤元2号集合资金信托计划

2.信托计划a期成立日: 2017年4月11日

3.信托计划a期到期日: 2018年1月29日

4.信托计划a期规模为:叁亿零捌佰陆拾万元整(小写:30860万元)

5.受益人资金信托年收益率:

Aa类受益人信托资金金额在100万元—300万元(不含)的信托单位预期收益率为5.1%/年;

Aa类受益人信托资金金额在300万元(含)及以上的信托单位预期收益率为5.2%/年。

Ba类受益人信托资金金额在1000万元(含)以上的信托单位预期收益率为6.0%/年。

6.本次兑付的信托利益分配金额计算方法如下:

(1)A类受益人在每一天的预期信托收益=各该A类受益人在该天持有的该A类信托单位的数量×1元×各该A类受益人的预期年化收益率÷365。

就某A类信托单位来说,在该A类信托单位的信托利益核算日,各该A类受益人的预期信托收益=各该A类受益人在该A类信托单位成立日或该A类信托单位的上一信托利益核算日(含)至该A类信托单位的本信托利益核算日(不含)期间(以下简称“本结算当期”)的每一天的预期信托收益的累计之和。

(2)B类受益人在每一天的预期信托收益=各该B类受益人在该天持有的该B类信托单位的数量×1元×各该B类受益人的预期年化收益率÷365。

就某B类信托单位来说,在该B类信托单位对应的同期A类信托单位的信托利益核算日,各该B类受益人的预期信托收益=各该B类受益人在本结算当期的实际存续天数的每一天预期信托收益的累计之和。

     7、受托人:西部信托有限公司

     8、保管银行:中国光大银行股份有限公司重庆分行

    二、信托计划资金的运用与管理

1、信托计划资金的运用

受托人根据全体委托人的意愿,根据投资顾问的投资指令将信托资金用于受让光大永明资产管理股份有限公司所持有的“建信信托-安享天物集合资金信托计划”30000万份优先级份额受益权,并办理受益权转让登记,资金闲置期间可投资于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

根据光大永明资产管理股份有限公司与建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)签署的《建信信托-安享天物集合资金信托计划信托合同》及建信信托发布的《建信信托-安享天物集合资金信托计划成立公告》,建信天物项目于2016年1月29日成立,总募集资金规模6亿元,其中优先级信托受益权的募集资金规模4亿元,劣后级信托受益权的募集资金规模2亿元。建信天物项目存续期限不超过36个月,其中自建信天物项目成立日(含该日)起至建信天物项目运行满24个月(不含该日)止,优先级受益人与劣后级受益人任何一方均有权提前不少于20个工作日提出终止建信天物项目,且受托人建信信托应当同意。建信信托将建信天物项目信托资金用于向天津物产进出口贸易有限公司(以下简称“债务人”)发放信托贷款,具体事项由建信信托与债务人签署的《贷款合同》进行约定。天津物产集团有限公司(以下简称“保证人”)为债务人《贷款合同》项下全部债务提供不可撤销无条件连带责任保证担保,具体事项由建信信托与保证人签订《保证合同》进行约定。

本信托计划投资标的由投资顾问光大金控资产管理有限公司进行筛选、尽职调查、评估及推荐,并由投资顾问负责投资标的的期间管理、流动性管理。

    2、信托计划的管理

 受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

户  名:西部信托有限公司

开户行:光大银行重庆分行营业部

账  号:39410188000662178

    三、信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

按照信托合同附件一《信托计划本次发行要素》以及投资顾问出具的《开放建议书》中关a期的约定,本信托计划a期于2018年1月29日终止。

按照信托合同第18.1.1信托计划的终止的约定,我司于2017年12月18日收到本信托计划投资顾问出具的《申请提前终止的函》,本信托计划按照投资顾问的申请于2018年1月29日提前终止。

     2、信托计划清算

受托人在信托计划终止后10个工作日内编制信托计划清算报告,并以信托合同第十七条约定的方式报告委托人与受益人。全体委托人和受益人一致同意,信托计划清算报告无需审计。

四、信托利益分配

依照信托合同的约定,受托人于终止日累计向A类受益人分配信托收益11,629,451.06元,累计向A类受益人分配本金278,600,000.00元;向B类受益人分配信托收益1,444,931.51元,向B类受益人分配本金30,000,000.00元。本信托计划项下年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起3日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

第一项目经理: 侯峻峰         第二项目经理:石洁洁

电话:13581859142             电话:029-87396560

传真:029-87392713            传真:029-87382713

电子邮箱:houjf@wti-xa.com    电子邮箱:shijj@wti-xa.com 

 

西部信托有限公司

2018年2月7日

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