项目公告
清算报告
西部信托•天府新津城投债权投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人、受益人:

    感谢您投资我公司“西部信托·天府新津城投债权投资集合资金信托计划”(以下简称“信托项目”)。本信托项目按照合同约定已于2018年7月7日终止。我公司作为该信托项目的受托人,根据信托文件的规定对该信托项目进行了清算,现将具体情况报告如下:

    一、信托项目的基本情况

1、信托项目名称:西部信托·天府新津城投债权投资集合资金信托计划

2、信托项目成立日:

项目第一期规模2390万元,于2016年5月31日成立;

项目第二期规模13848万元,于2016年6月30日成立;

项目第三期规模8762万元,于2016年7月7日成立

3、信托项目规模:25,000万元

4、信托项目期限:2016年5月31日至2018年7月7日

    5、受托人:西部信托有限公司

    二、信托项目资金的运用与管理

    1、信托项目资金的运用

本信托计划募集的资金用于投资成都市新津县城乡投资建设有限责任公司(简称“新津城投”)因建设新津县花桥镇棉花沱新居工程及纯阳小区项目而持有的应收债权,我公司与新津城投签订《应收账款转让及回购合同》,约定成立满24个月之前(含),新津城投按约定日期回购我司持有的应收账款,若到期后新津城投未及时回购该笔债务,由成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司(简称“新津农投”)提供无限连带责任担保。新津城投将相关资金用于棉花沱二期项目建设。

    2、信托项目的管理

 受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托项目建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托项目进行跟踪管理。

账户户名:西部信托有限公司

账号:19014523296004

开户银行:平安银行成都分行

    三、信托项目的终止与清算

    1、信托项目终止

    按照信托合同第九条第三款第一项规定:“各期信托期限届满。”

    2、信托项目清算

    按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。本信托项目的清算报告无须审计。

    四、信托项目收支情况及信托利益的分配

1、信托项目收支情况:                                                  

                                                                           单位:万元

    新津城投项目

注释

收入

¥:4250

信托项目收入

合计 ¥:4250

 

支出

 ¥:669.16

信托报酬及其他费用

¥:34.11

税费

¥:10

保管费

 合计¥:713.27

 

可供分配信托收益

¥:3,536.73

委托人收益总计

    2、信托利益的分配

依照信托文件约定,受托人已在信托期限内及信托终止后向受益人分配了全部信托利益。本信托项目分配委托人收益合计3,536.73万元,信托项目年收益率达到预期水平。

根据国家及受托人所在地税收政策,自2018年1月1日起,本信托将新增增值税及相关附加等税负,信托财产因之减少。受托人提请受益人关注,本期实际分配的信托利益已扣减新增税负因素。

    五、声明

    在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》及《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托项目的运作,并依照信托项目文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受托人自本信托清算报告送达之日起5个工作日内未收到受益人书面异议的,受托人就本信托清算报告所列的有关事项解除责任,特此声明。

    六、项目经理联系方式

    项目经理:蔡渊、张钰         

电话:029-87390726

传真:029-87406300

           

   

 

 

 

                                     西部信托有限公司

                                       2018年7月10日

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